基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.90 1.58 2.91 0.30 6.40 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -- --
① — ② 8.40 -0.61 0.31 -2.80 -3.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2017/08/16 2018/04/17 8月1天 9.16
高翰昆 2016/11/30 2018/03/15 1年3月15天 13.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 522.57 48.76 -- --
建筑业 38.92 3.63 -- --
交通运输、仓储和邮政业 94.56 8.82 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 117.25 10.94 -- --
金融业 68.84 6.42 -- --
文化、体育和娱乐业 45.75 4.27 -- --
合计 887.89 82.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603997 继峰股份 4.01 50.89 4.75% 新晋 0.89
600029 南方航空 4.81 50.07 4.67% -0.66 0.61
002643 万润股份 4.14 46.20 4.31% 新晋 -10.35
002343 慈文传媒 1.11 45.75 4.27% 新晋 -5.37
600115 中国东航 6.17 44.49 4.15% -0.56 6.87
300613 富瀚微 0.25 43.76 4.08% 新晋 -2.77
600685 中船防务 1.90 43.26 4.04% 新晋 2.13
300024 机器人 2.07 43.24 4.03% 新晋 0.90
300037 新宙邦 2.03 43.12 4.02% 新晋 -9.59
600673 东阳光 4.16 42.39 3.96% 新晋 -0.56
合计 -- 30.65 453.17 42.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 49.99 4.66 0.02
其中：政策性金融债 49.99 4.66 0.02
合计 49.99 4.66 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108601 国开1703 0.50 49.99 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.60
本期利润(万元) 84.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0844
期末基金资产净值(万元) 1,071.70
期末基金份额净值(元) 1.1513