基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2017/03/09 2017/10/18 7月9天 1.13
李文宾 2017/04/27 2017/10/18 5月21天 0.92
陈佳昀 2017/06/05 2017/10/18 4月13天 1.03

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.96 5.18 -35.29
企业债券 50.01 12.35 --
合计 70.98 17.53 --

(2017-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112138 12苏宁01 0.36 36.01 8.89
019552 16国债24 0.21 20.96 5.18
112144 12晨鸣债 0.14 14.00 3.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.89
本期利润(万元) 5.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 404.45
期末基金份额净值(元) 1.0081