基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.96 -4.61 -3.28 0.02 -7.01 -4.90 6.10
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -7.76 -1.78 -1.70 1.62 -3.80 4.58 5.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董一平 2023/05/18 11月26天 -7.54 董一平，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司过往从业经历稳定收益投资部担任研究员；2019年11月加入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、基金经理助理等职。2021年8月24日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月18日任万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理。
尹航 2024/01/02 4月11天 -0.62 尹航，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士，2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗，2014年12月至2015年5月在鑫元基金管过往从业经历理有限公司战略发展部担任产品经理，2015年6月加入万家基金管理有限公司，先后担任量化投资部研究员、投资经理等职，任量化投资部基金经理。2020年7月21日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月19日任万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹诚庸 2019/05/09 2023/05/18 4年9天 26.77
苏谋东 2019/05/09 2020/05/26 1年17天 7.84
莫海波 2018/01/30 2019/05/09 1年3月8天 -9.33
柳发超 2018/01/19 2019/03/01 1年1月13天 -6.24

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C基金总份额

万家瑞尧混合A万家瑞尧混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)113126145184
户均持有份额(万)32.2829.0080.79192.36
机构持有比例(%)99.6599.4999.8199.86
个人持有比例(%)0.350.510.190.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.39 3.01 -25.75
可转换债券 626.87 92.44 49.13
合计 647.26 95.45 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.20 20.39 3.01
113594 淳中转债 0.06 9.09 1.34
127095 广泰转债 0.07 8.93 1.32
113066 平煤转债 0.06 8.51 1.25
113050 南银转债 0.07 8.43 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -204.42
本期利润(万元) -218.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0868
期末基金资产净值(万元) 258.61
期末基金份额净值(元) 0.9861