基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 -0.69 -5.02 -4.65 -7.20 -5.09 5.89
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -8.33 -0.61 -7.82 -1.82 -3.99 4.39 5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董一平 2023/05/18 2024/11/20 1年6月2天 -11.89
尹航 2024/01/02 2024/11/20 10月18天 -5.17
尹诚庸 2019/05/09 2023/05/18 4年9天 25.73
苏谋东 2019/05/09 2020/05/26 1年17天 7.60
莫海波 2018/01/30 2019/05/09 1年3月8天 -9.44
柳发超 2018/01/19 2019/03/01 1年1月13天 -6.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.78
本期利润(万元) 0.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 132.29
期末基金份额净值(元) 0.9712