近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 99500 | 99442 | 99236 | 99369 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 7.00 | 6.00 | 5.37 | 3.84 | |
| 个人持有比例(%) | 93.00 | 94.00 | 94.63 | 96.16 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16,347.98 | 9.11 | -- | -- |
| 制造业 | 115,486.45 | 64.33 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,828.67 | 2.13 | -- | -- |
| 建筑业 | 2,899.36 | 1.61 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3,330.92 | 1.86 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65 | 0.00 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.90 | 0.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 353.26 | 0.20 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.87 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.58 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 142,559.40 | 79.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 106.31 | 12,160.73 | 6.77% | 1.26 | -12.09 |
| 002466 | 天齐锂业 | 129.53 | 10,542.11 | 5.87% | 0.22 | -12.77 |
| 600745 | 闻泰科技 | 104.55 | 8,499.78 | 4.73% | -1.50 | -8.65 |
| 002049 | 紫光国微 | 36.46 | 7,457.53 | 4.15% | 0.37 | 2.14 |
| 002068 | 黑猫股份 | 666.99 | 7,436.94 | 4.14% | 新晋 | -12.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 199.66 | 6,003.78 | 3.34% | 0.37 | -1.49 |
| 002756 | 永兴材料 | 42.68 | 5,063.07 | 2.82% | -1.62 | -13.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 439.66 | 4,994.57 | 2.78% | -1.49 | -5.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 95.26 | 4,910.78 | 2.74% | 新晋 | 2.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30.75 | 4,121.33 | 2.30% | -1.19 | 21.35 |
| 合计 | -- | 1,851.85 | 71,190.62 | 39.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,407.67 | 11.92 | -58.51 |
| 合计 | 21,407.67 | 11.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019658 | 21国债10 | 211.21 | 21407.67 | 11.92 |
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
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