基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.52 -4.51 3.64 0.44 4.08 -- --
基准收益率②% 7.86 -3.52 1.67 -1.88 0.89 -- --
① — ② -0.34 -0.99 1.97 2.32 3.19 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨坤 2019/10/24 4年6月26天 24.67 杨坤，男，中国籍，多年证券从业经历，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师；2015年6月加入万家基金管理有限公司，担历任量化投资部研究员。2019年10月24日至2024年4月15日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2019年10月24日至2024年4月15日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月24日任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月29日任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月11日任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月28日至2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月1日至2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年3月29日任万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年6月8日任万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月27日任万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年10月18日任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月19日任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家中证红利指数A万家中证红利指数C基金总份额

万家中证红利指数A万家中证红利指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22721698411360
户均持有份额(万)4.870.190.890.13
机构持有比例(%)95.070.0081.470.00
个人持有比例(%)4.93100.0018.53100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81.33 0.06 -- -16.74
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 85.64 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.02% 新晋 4.59
603341 龙旗科技 0.30 14.58 0.01% 新晋 -1.53
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 3.71
301526 国际复材 0.97 3.95 0.00% 0.00 2.62
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 -7.91
合计 -- 1.87 53.05 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 617.35 3,259.63 2.21% 0.00 -0.11
601088 中国神华 71.41 2,791.55 1.89% 0.24 -4.43
601225 陕西煤业 109.83 2,755.63 1.87% 0.18 -9.85
601000 唐山港 599.38 2,451.48 1.66% 0.11 -4.97
601006 大秦铁路 327.76 2,412.28 1.63% 新晋 -5.31
600282 南钢股份 501.19 2,360.60 1.60% 0.23 5.09
600971 恒源煤电 175.22 2,153.48 1.46% 0.02 -5.46
600028 中国石化 335.08 2,141.14 1.45% 0.07 -5.17
601169 北京银行 364.99 2,065.84 1.40% 新晋 2.56
600350 山东高速 240.60 2,059.56 1.39% 新晋 -4.04
合计 -- 3,342.81 24,451.19 16.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.65
本期利润(万元) 1,906.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.233
期末基金资产净值(万元) 14,124.48
期末基金份额净值(元) 2.0092