基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.39 7.52 -4.51 3.64 4.08 -- --
基准收益率②% -0.44 7.86 -3.52 1.67 0.89 -- --
① — ② 1.83 -0.34 -0.99 1.97 3.19 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2022/04/25 2024/07/10 4年8月17天 20.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55.03 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- --
合计 62.95 0.01 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.12 23.39 0.01% -0.01 -6.50
603341 龙旗科技 0.30 11.56 0.00% -0.01 2.36
688692 达梦数据 0.02 3.06 0.00% 新晋 -8.49
603285 键邦股份 0.13 2.40 0.00% 新晋 -4.03
601033 永兴股份 0.13 2.01 0.00% 新晋 -6.48
合计 -- 0.70 42.42 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 1,595.36 9,093.58 2.32% 0.11 3.36
601088 中国神华 186.27 8,264.95 2.11% 0.22 0.08
601225 陕西煤业 286.47 7,382.33 1.88% 0.01 -0.48
600398 海澜之家 797.08 7,365.02 1.88% 新晋 -0.25
601000 唐山港 1,562.90 7,345.65 1.87% 0.21 -2.08
601006 大秦铁路 914.74 6,549.51 1.67% 0.04 -2.71
601328 交通银行 793.92 5,930.62 1.51% 新晋 4.79
000983 山西焦煤 566.76 5,843.30 1.49% 新晋 -7.88
601169 北京银行 951.83 5,558.70 1.42% 0.02 1.69
600350 山东高速 627.81 5,556.15 1.42% 0.03 -0.85
合计 -- 8,283.14 68,889.81 17.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,059.63
本期利润(万元) -3,145.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1455
期末基金资产净值(万元) 80,433.89
期末基金份额净值(元) 1.6182