近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-12 | 资产净值(亿元)： | 64.18(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.51 | 1.83 | 0.36 | 3.60 | -- | -- | 4.86 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | 5.28 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.69 | -0.67 | -1.67 | 2.50 | -3.20 | -- | -- | -0.42 |
| ① — ③ | 3.42 | 0.25 | 0.05 | 0.64 | -0.84 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 47/765 | 295/751 | 344/733 | 237/746 | 360/695 | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 7.52 | -4.51 | 3.64 | 4.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.44 | 7.86 | -3.52 | 1.67 | 0.89 | -- | -- |
| ① — ② | 1.83 | -0.34 | -0.99 | 1.97 | 3.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2022/04/25 | 2024/07/10 | 4年8月17天 | 20.93 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26948 | 20653 | 15350 | 11223 | |
| 户均持有份额(万) | 8.90 | 4.24 | 0.44 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 95.42 | 90.05 | 0.63 | 5.52 | |
| 个人持有比例(%) | 4.58 | 9.95 | 99.37 | 94.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 55.03 | 0.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 62.95 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.12 | 23.39 | 0.01% | -0.01 | -19.54 |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.30 | 11.56 | 0.00% | -0.01 | -20.87 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 3.06 | 0.00% | 新晋 | 0.80 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.13 | 2.40 | 0.00% | 新晋 | -7.69 |
| 601033 | 永兴股份 | 0.13 | 2.01 | 0.00% | 新晋 | 2.18 |
| 合计 | -- | 0.70 | 42.42 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 1,595.36 | 9,093.58 | 2.32% | 0.11 | 4.71 |
| 601088 | 中国神华 | 186.27 | 8,264.95 | 2.11% | 0.22 | 5.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 286.47 | 7,382.33 | 1.88% | 0.01 | 0.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 797.08 | 7,365.02 | 1.88% | 新晋 | -8.28 |
| 601000 | 唐山港 | 1,562.90 | 7,345.65 | 1.87% | 0.21 | 3.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 914.74 | 6,549.51 | 1.67% | 0.04 | 4.36 |
| 601328 | 交通银行 | 793.92 | 5,930.62 | 1.51% | 新晋 | 7.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 566.76 | 5,843.30 | 1.49% | 新晋 | -4.25 |
| 601169 | 北京银行 | 951.83 | 5,558.70 | 1.42% | 0.02 | 3.72 |
| 600350 | 山东高速 | 627.81 | 5,556.15 | 1.42% | 0.03 | 7.14 |
| 合计 | -- | 8,283.14 | 68,889.81 | 17.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010686)汇添富创新18个月封闭运作混合B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，投资于基金合同界定的创新未来主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金 资产的80%，但本基金封闭运作期结束前2个月至转开放式运作后2个月内，基 金投资不受前述比例下限限制；本基金封闭运作期结束，转为开放式运作的2个月后，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，投资于基金合同界定的创新未来主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。封闭运作期结束转开放式基金后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%，封闭运作期内不受上述限制，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,059.63 |
| 本期利润(万元) | -3,145.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,433.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6182 |
