基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.71 -15.39 -6.26 -3.03 -12.91 -0.08 --
基准收益率②% 16.00 -9.07 -2.46 -6.48 -23.99 -- --
① — ② -1.29 -6.32 -3.80 3.45 11.08 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘林峰 2023/07/12 1年4月8天 -20.67 刘林峰，男，中国籍，7年证券从业经历，罗格斯大学数理金融硕士，2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职；2016年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任万家洞见进取混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧子辰 2022/05/31 2023/07/12 1年1月11天 5.96

万家新能源主题混合A万家新能源主题混合C基金总份额

万家新能源主题混合A万家新能源主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)86895811231111
户均持有份额(万)2.602.562.532.76
机构持有比例(%)44.3440.7044.2841.04
个人持有比例(%)55.6659.3055.7258.97

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.95 0.76 -- -5.14
制造业 3,071.31 80.30 -- 33.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44 0.04 -- -3.21
水利、环境和公共设施管理业 141.78 3.71 -- 2.71
合计 3,243.48 84.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 12.60 365.22 9.55% 2.11 5.82
600418 江淮汽车 11.25 282.15 7.38% 新晋 18.06
300763 锦浪科技 2.83 235.46 6.16% 2.60 -4.18
002865 钧达股份 4.73 226.57 5.92% 新晋 47.29
688408 中信博 2.13 178.44 4.67% 新晋 4.75
300320 海达股份 17.18 166.13 4.34% 新晋 8.90
002922 伊戈尔 7.46 163.00 4.26% 0.43 -7.67
300274 阳光电源 1.62 161.32 4.22% 0.39 -10.06
688472 阿特斯 11.33 158.21 4.14% 新晋 -8.50
03690 美团-W 1.02 158.21 4.14% 新晋 --
合计 -- 72.15 2,094.71 54.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -155.07
本期利润(万元) 231.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1026
期末基金资产净值(万元) 1,803.35
期末基金份额净值(元) 0.7917