近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-06 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2021-05-27) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -7.25 | -4.87 | -3.71 | 9.03 | -17.24 | -29.33 | -26.21 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -3.40 | -9.93 | -5.29 | -2.15 | 0.65 | -17.19 | -36.22 | -20.56 |
| ① — ③ | -1.94 | -7.80 | -4.42 | -4.42 | 1.07 | -9.58 | -25.20 | -- |
| 同类排名 | 5962/8390 | 7715/8317 | 6326/8145 | 7002/8272 | 2979/7827 | 5220/6978 | 5530/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.38 | 14.71 | -15.39 | -6.26 | -17.56 | -12.91 | -0.08 |
| 基准收益率②% | -2.72 | 16.00 | -9.07 | -2.46 | 0.08 | -23.99 | -- |
| ① — ② | -6.66 | -1.29 | -6.32 | -3.80 | -17.64 | 11.08 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘林峰 | 2023/07/12 | 1年9月11天 | -40.03 | 刘林峰，男，中国籍，7年证券从业经历，罗格斯大学数理金融硕士，2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职；2016年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任万家洞见进取混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 欧子辰 | 2022/05/31 | 2023/07/12 | 1年1月11天 | 5.96 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 815 | 868 | 958 | 1123 | |
| 户均持有份额(万) | 2.88 | 2.60 | 2.56 | 2.53 | |
| 机构持有比例(%) | 42.66 | 44.34 | 40.70 | 44.28 | |
| 个人持有比例(%) | 57.34 | 55.66 | 59.30 | 55.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,763.25 | 82.55 | -- | 36.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18 | 0.04 | -- | -2.93 |
| 合计 | 2,764.43 | 82.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 13.43 | 296.94 | 8.87% | 新晋 | -18.74 |
| 301030 | 仕净科技 | 11.56 | 279.01 | 8.34% | -1.21 | -20.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.32 | 274.50 | 8.20% | 0.82 | 7.87 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.85 | 247.84 | 7.40% | 1.48 | -28.03 |
| 603063 | 禾望电气 | 10.14 | 202.39 | 6.05% | 新晋 | -12.48 |
| 03800 | 协鑫科技 | 199.80 | 199.82 | 5.97% | 新晋 | -- |
| 688559 | 海目星 | 5.62 | 193.16 | 5.77% | 新晋 | -16.93 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.58 | 166.14 | 4.96% | 新晋 | -17.90 |
| 688685 | 迈信林 | 4.91 | 163.04 | 4.87% | 新晋 | 3.65 |
| 688503 | 聚和材料 | 3.68 | 162.96 | 4.87% | 新晋 | -19.61 |
| 合计 | -- | 262.89 | 2,185.80 | 65.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 1.20 |
| 2017-12-20 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 265.69 |
| 本期利润(万元) | -193.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,681.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7174 |
