基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.38 -3.15 -12.40 0.52 -13.33 -0.37 --
基准收益率②% -2.46 -6.48 -12.52 -5.40 -23.99 -- --
① — ② -3.92 3.33 0.12 5.92 10.66 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘林峰 2023/07/12 10月7天 -26.37 刘林峰，男，中国籍，7年证券从业经历，罗格斯大学数理金融硕士，2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职；2016年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任万家洞见进取混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧子辰 2022/05/31 2023/07/12 1年1月11天 5.39

万家新能源主题混合A万家新能源主题混合C基金总份额

万家新能源主题混合A万家新能源主题混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)87141223617329--
户均持有份额(万)0.400.470.40--
机构持有比例(%)2.1919.611.07--
个人持有比例(%)97.8180.3998.93--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.93 0.80 -- -5.75
制造业 3,173.37 74.71 -- 28.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.03 -- -3.54
交通运输、仓储和邮政业 105.01 2.47 -- 0.02
合计 3,313.63 78.01 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601127 赛力斯 4.47 388.89 9.16% 0.82 0.84
301030 仕净科技 6.35 354.46 8.34% 4.07 10.20
000625 长安汽车 17.77 298.54 7.03% 1.21 -13.82
002920 德赛西威 2.36 293.84 6.92% 0.97 -13.75
688007 光峰科技 12.41 220.62 5.19% -1.06 0.57
600418 江淮汽车 12.30 202.83 4.78% 新晋 -0.35
601799 星宇股份 1.43 200.29 4.72% 新晋 1.21
605117 德业股份 1.98 178.24 4.20% 新晋 11.41
301039 中集车辆 18.62 176.33 4.15% 0.75 -2.28
300763 锦浪科技 2.83 168.55 3.97% 新晋 8.70
01839 中集车辆 20.50 136.41 3.21% 0.70 --
合计 -- 101.02 2,619.00 61.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -195.07
本期利润(万元) -260.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.085
期末基金资产净值(万元) 2,277.00
期末基金份额净值(元) 0.8084