近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | -3.03 | -7.14 | -3.04 | -9.34 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.47 | -2.24 | -1.43 | -1.34 | -2.45 | -- | -- |
① — ② | -1.73 | -0.79 | -5.71 | -1.70 | -6.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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况晓 | 2022/12/09 | 1年5月5天 | -6.90 | 况晓先生,中国籍,12年证券从业经历,上海中医药大学药剂学专业硕士,曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作,现任专户投资部投资经理。2022年12月9日任万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5873 | 6026 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.65 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 27.47 | 25.51 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 72.53 | 74.49 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 122.68 | 3.64 | -- | 0.67 |
制造业 | 883.55 | 26.22 | -- | -19.97 |
批发和零售业 | 15.32 | 0.45 | -- | -1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 354.16 | 10.51 | -- | 8.06 |
科学研究和技术服务业 | 66.62 | 1.98 | -- | 0.74 |
卫生和社会工作 | 97.00 | 2.88 | -- | 1.22 |
文化、体育和娱乐业 | 64.42 | 1.91 | -- | -0.41 |
合计 | 1,603.75 | 47.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301030 | 仕净科技 | 2.50 | 139.55 | 4.14% | 0.14 | 5.47 |
600529 | 山东药玻 | 4.82 | 139.20 | 4.13% | 新晋 | -8.21 |
600029 | 南方航空 | 22.82 | 127.56 | 3.79% | -0.09 | 2.82 |
601111 | 中国国航 | 17.06 | 124.54 | 3.70% | 0.00 | 2.76 |
000998 | 隆平高科 | 9.54 | 122.68 | 3.64% | 0.03 | 1.40 |
000516 | 国际医学 | 15.62 | 97.00 | 2.88% | 新晋 | 1.63 |
002385 | 大北农 | 19.52 | 96.62 | 2.87% | -0.56 | 3.82 |
00753 | 中国国航 | 26.60 | 91.63 | 2.72% | -0.79 | -- |
688302 | 海创药业 | 2.77 | 85.23 | 2.53% | 新晋 | -3.10 |
01055 | 中国南方航空股份 | 33.20 | 84.57 | 2.51% | -0.43 | -- |
300857 | 协创数据 | 1.35 | 82.76 | 2.46% | 新晋 | 3.13 |
601156 | 东航物流 | 4.22 | 72.54 | 2.15% | 新晋 | 28.09 |
合计 | -- | 160.02 | 1,263.88 | 37.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,158.11 | 34.37 | -1.51 |
合计 | 1,158.11 | 34.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.30 | 336.42 | 9.98 |
019678 | 22国债13 | 3.10 | 315.53 | 9.36 |
019727 | 23国债24 | 2.60 | 263.47 | 7.82 |
019709 | 23国债16 | 2.40 | 242.69 | 7.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 42.27 |
本期利润(万元) | 23.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 3,313.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.9225 |