基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.03 -7.33 0.74 -3.03 -9.34 -- --
基准收益率②% 8.04 0.59 2.47 -2.24 -2.45 -- --
① — ② -3.01 -7.92 -1.73 -0.79 -6.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
况晓 2022/12/09 1年11月12天 -11.43 况晓先生，中国籍，12年证券从业经历，上海中医药大学药剂学专业硕士，曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作，现任专户投资部投资经理。2022年12月9日任万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家优享平衡混合A万家优享平衡混合C基金总份额

万家优享平衡混合A万家优享平衡混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)579158736026--
户均持有份额(万)0.610.620.65--
机构持有比例(%)28.3427.4725.51--
个人持有比例(%)71.6672.5374.49--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 601.31 19.48 -- -27.63
交通运输、仓储和邮政业 533.53 17.28 -- 14.16
住宿和餐饮业 125.01 4.05 -- 2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 37.57 1.22 -- -3.29
水利、环境和公共设施管理业 122.55 3.97 -- 2.97
卫生和社会工作 67.70 2.19 -- 0.50
文化、体育和娱乐业 68.75 2.23 -- 0.57
合计 1,556.42 50.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2.88 150.62 4.88% 1.27 -0.16
603885 吉祥航空 10.99 149.68 4.85% 2.89 19.20
601138 工业富联 5.49 138.29 4.48% 新晋 -8.08
600029 南方航空 20.42 133.55 4.33% 0.41 9.97
601111 中国国航 16.25 128.05 4.15% 0.24 12.48
002292 奥飞娱乐 18.87 127.75 4.14% 新晋 15.13
600754 锦江酒店 3.99 125.01 4.05% 新晋 -3.52
000035 中国天楹 24.22 122.55 3.97% 新晋 12.15
600115 中国东航 29.53 122.25 3.96% 新晋 11.51
01579 颐海国际 8.20 119.05 3.86% 新晋 --
合计 -- 140.84 1,316.80 42.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 939.49 30.44 3.33
合计 939.49 30.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.60 265.74 8.61
019733 24国债02 2.30 233.47 7.56
019740 24国债09 2.30 231.80 7.51
019698 23国债05 2.05 208.48 6.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.48
本期利润(万元) 140.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0407
期末基金资产净值(万元) 3,032.83
期末基金份额净值(元) 0.8979