基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.49 -8.14 -24.73 2.10 -18.95 -- --
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -- --
① — ② 2.52 -3.21 -21.96 5.47 -11.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘林峰 2022/12/23 1年4月22天 -14.74 刘林峰，男，中国籍，7年证券从业经历，罗格斯大学数理金融硕士，2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职；2016年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任万家洞见进取混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家洞见进取混合A万家洞见进取混合C基金总份额

万家洞见进取混合A万家洞见进取混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)315307----
户均持有份额(万)4.184.07----
机构持有比例(%)75.9279.95----
个人持有比例(%)24.0820.05----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 281.44 14.51 -- 7.97
制造业 1,082.01 55.79 -- 9.60
建筑业 8.37 0.43 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 96.81 4.99 -- 0.14
文化、体育和娱乐业 42.20 2.18 -- -0.14
合计 1,510.83 77.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 3.16 176.39 9.09% 新晋 5.47
601127 赛力斯 1.74 151.38 7.81% 0.20 -5.01
300765 新诺威 2.02 74.74 3.85% 新晋 13.29
601699 潞安环能 3.30 68.28 3.52% 新晋 1.84
605117 德业股份 0.69 62.11 3.20% 新晋 15.99
603986 兆易创新 0.82 58.93 3.04% 新晋 16.80
603019 中科曙光 1.20 57.30 2.95% 新晋 -3.22
603629 利通电子 2.06 55.72 2.87% 新晋 -11.57
300620 光库科技 1.05 51.82 2.67% 新晋 -6.10
301071 力量钻石 1.49 50.72 2.62% 新晋 -5.31
合计 -- 17.53 807.39 41.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.86
本期利润(万元) 56.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0429
期末基金资产净值(万元) 1,134.63
期末基金份额净值(元) 0.8548