基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.14 -3.15 5.37 -8.25 -19.34 -- --
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -- --
① — ② -1.20 -2.04 2.40 -3.32 -12.01 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘林峰 2022/12/23 1年10月29天 0.81 刘林峰，男，中国籍，7年证券从业经历，罗格斯大学数理金融硕士，2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职；2016年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任万家洞见进取混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家洞见进取混合A万家洞见进取混合C基金总份额

万家洞见进取混合A万家洞见进取混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)470532610--
户均持有份额(万)1.601.991.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,617.26 85.54 -- 38.43
信息传输、软件和信息技术服务业 174.91 9.25 -- 4.74
合计 1,792.17 94.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 6.50 188.55 9.97% 2.29 4.15
688256 寒武纪 0.60 174.91 9.25% 0.88 10.42
600418 江淮汽车 5.52 138.44 7.32% 新晋 20.14
002865 钧达股份 2.69 128.85 6.82% 新晋 45.07
605117 德业股份 0.97 98.22 5.20% 1.01 8.03
601138 工业富联 3.46 87.16 4.61% -0.59 -8.08
300763 锦浪科技 1.03 85.70 4.53% 新晋 -5.17
002922 伊戈尔 3.91 85.43 4.52% -0.10 -8.10
688408 中信博 1.00 83.65 4.42% 新晋 2.95
300320 海达股份 8.16 78.91 4.17% 新晋 11.00
合计 -- 33.84 1,149.82 60.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.53 --
合计 10.08 0.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -49.75
本期利润(万元) 66.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0901
期末基金资产净值(万元) 675.97
期末基金份额净值(元) 0.9145