基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.32 -6.75 -17.43 -15.35 -- -- --
基准收益率②% -12.76 -6.79 -17.69 -12.74 -- -- --
① — ② 0.44 0.04 0.26 -2.61 -- -- --
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2023/03/29 2024/06/25 1年2月27天 -50.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 5.06 246.52 13.98% 2.25 7.12
688111 金山办公 0.62 180.42 10.23% 0.17 1.11
600570 恒生电子 4.15 93.62 5.31% -0.66 8.89
601360 三六零 9.75 85.02 4.82% 0.42 39.32
300033 同花顺 0.59 77.27 4.38% -0.24 34.78
600845 宝信软件 1.97 74.69 4.24% -0.56 -1.73
301236 软通动力 1.57 72.74 4.13% 0.52 -16.76
600588 用友网络 5.60 66.92 3.80% -1.18 12.46
002405 四维图新 6.49 56.07 3.18% 新晋 3.36
300496 中科创达 1.00 51.27 2.91% -1.10 -7.96
合计 -- 36.80 1,004.54 56.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -104.77
本期利润(万元) -124.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0828
期末基金资产净值(万元) 895.01
期末基金份额净值(元) 0.5714