近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.773元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.37(排名:1005/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 贺方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.63 | -0.55 | -1.80 | -1.37 | 11.43 | -- | -- | -22.70 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.09 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.69 | -3.23 | -2.22 | 0.19 | 3.05 | -- | -- | -23.79 |
| ① — ③ | -5.03 | -2.03 | -0.74 | -0.79 | -2.64 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1997/2292 | 1553/2186 | 983/1969 | 1005/2134 | 834/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.68 | 21.61 | -6.44 | -5.26 | 4.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.07 | 23.18 | -7.52 | -5.08 | 5.89 | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -1.57 | 1.08 | -0.18 | -0.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺方舟 | 2024/06/03 | 10月19天 | 5.94 | 贺方舟，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。自2024年4月15日起，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2023/04/27 | 2024/06/03 | 1年1月6天 | -28.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 831 | 651 | 358 | 18 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 2.09 | 3.18 | 55.68 | |
| 机构持有比例(%) | 73.60 | 73.59 | 87.79 | 99.78 | |
| 个人持有比例(%) | 26.40 | 26.41 | 12.21 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.82 | 231.78 | 15.17% | 0.42 | -12.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.86 | 228.76 | 14.97% | 0.22 | -11.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.16 | 100.96 | 6.61% | 0.41 | -21.28 |
| 002050 | 三花智控 | 3.50 | 82.29 | 5.38% | 0.41 | -16.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.34 | 68.47 | 4.48% | 0.42 | -6.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.89 | 66.17 | 4.33% | 0.50 | -13.79 |
| 002340 | 格林美 | 8.26 | 53.94 | 3.53% | 0.06 | -10.24 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.33 | 51.98 | 3.40% | 0.35 | -18.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.05 | 40.43 | 2.65% | 0.42 | -13.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.87 | 39.68 | 2.60% | 0.08 | -11.57 |
| 合计 | -- | 26.08 | 964.46 | 63.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018380)万家国证新能源车电池指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.82 |
| 本期利润(万元) | -48.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,064.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7837 |
