基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.90 -10.82 28.30 4.88 15.90 -- --
基准收益率②% 18.43 -13.11 32.07 2.06 13.99 -- --
① — ② -0.53 2.29 -3.77 2.82 1.91 -- --
业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2023/06/08 2025/04/16 1年10月8天 -6.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1024.HK 快手-W 26.42 1,325.12 12.14% 2.34 --
700.HK 腾讯控股 2.72 1,247.52 11.42% -0.48 --
9618.HK 京东集团-SW 8.35 1,238.32 11.34% 0.55 --
9988.HK 阿里巴巴-W 10.46 1,235.56 11.32% 0.07 --
3690.HK 美团-W 8.29 1,191.91 10.92% 0.35 --
9999.HK 网易-S 6.33 922.96 8.45% -1.29 --
9888.HK 百度集团-SW 7.77 644.98 5.91% -0.05 --
9626.HK 哔哩哔哩-W 2.89 396.85 3.63% -0.63 --
20.HK 商汤-W 254.10 349.39 3.20% -0.53 --
268.HK 金蝶国际 27.90 338.83 3.10% 新晋 --
合计 -- 355.23 8,891.44 81.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 410.42
本期利润(万元) 664.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1769
期末基金资产净值(万元) 4,086.12
期末基金份额净值(元) 1.123