近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0527元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 10.52 | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-07 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.86 | 14.47 | 6.24 | 10.52 | 20.56 | -- | -- | -6.12 |
| QDII基金 ②% | -4.94 | 0.30 | -2.01 | -1.74 | 10.76 | -- | -- | 13.05 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.92 | 14.17 | 8.25 | 12.26 | 9.80 | -- | -- | -19.17 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.82 | 28.30 | 4.88 | -3.41 | 15.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -13.11 | 32.07 | 2.06 | -2.68 | 13.99 | -- | -- |
| ① — ② | 2.29 | -3.77 | 2.82 | -0.73 | 1.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2023/06/08 | 2025/04/16 | 1年10月8天 | -6.12 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4903 | 1143 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.51 | 2.72 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.54 | 32.15 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.46 | 67.85 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 3.49 | 1,347.69 | 11.90% | 2.42 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 16.70 | 1,274.31 | 11.25% | 0.27 | -- |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 9.71 | 1,222.26 | 10.79% | -2.06 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 8.52 | 1,196.89 | 10.57% | -1.11 | -- |
| 1024.HK | 快手-W | 28.99 | 1,110.08 | 9.80% | -1.57 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 8.61 | 1,103.49 | 9.74% | 0.57 | -- |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 8.81 | 674.70 | 5.96% | -0.63 | -- |
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 3.67 | 482.86 | 4.26% | -0.78 | -- |
| 20.HK | 商汤-W | 306.40 | 422.77 | 3.73% | 0.18 | -- |
| 3888.HK | 金山软件 | 11.64 | 362.72 | 3.20% | 0.76 | -- |
| 合计 | -- | 406.54 | 9,197.77 | 81.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J018476)万家恒生互联网科技业指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 境内市场投资工具包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪恒生互联网科技业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 151.20 |
| 本期利润(万元) | -454.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,013.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9525 |
