基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% 1.61 3.43 1.75 2.71 8.89 0.37 --
基准收益率②% 0.79 0.87 0.91 0.90 3.57 2.97 --
① — ② 0.82 2.56 0.84 1.81 5.32 -2.60 --
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后利率×1.2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/03/17 2015/06/08 2月22天 0.16
孙驰 2014/05/24 2015/06/08 1年15天 9.06
朱虹 2013/04/17 2014/05/24 1年1月7天 1.97
邹昱 2013/03/06 2013/04/17 1月11天 0.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
中期票据 1,002.90 2.20 -49.94
合计 1,002.90 2.20 --

(2015-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1382179 13蒙阜丰MTN1 10.00 1002.90 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,656.12
本期利润(万元) 1,050.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.018
期末基金资产净值(万元) 45,606.85
期末基金份额净值(元) 1.0412