近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.5645元 | 7日年化收益率%： | 1.627 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王莉 严婧璧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 2.32 | 0.93 | 3.15 | 10.50 | -5.40 | -17.79 | 56.03 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.62 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.76 | 0.95 | 0.42 | 4.78 | 2.21 | -6.06 | -24.60 | 46.41 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.97 | 0.42 | 1.47 | 0.91 | 4.04 | -14.51 | -- |
| 同类排名 | 432/980 | 367/977 | 410/947 | 321/967 | 396/903 | 301/803 | 539/711 | -- |
| 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.42 | 5.56 | 1.44 | 0.43 | 8.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.56 | 2.44 | 0.63 | 2.61 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | 4.98 | 3.12 | 0.81 | -2.18 | 1.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数（总值） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 159 | 360 | |||
| 户均持有份额(万) | 27.11 | 25.79 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 84.15 | 55.10 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 15.85 | 44.90 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 4.38 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 4.38 | 0.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 1.00 | 4.38 | 0.25% | 新晋 | 6.43 |
| 合计 | -- | 1.00 | 4.38 | 0.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.59 | 1.19 | -- |
| 企业债券 | 438.77 | 25.30 | -16.58 |
| 可转换债券 | 9.44 | 0.54 | -25.54 |
| 合计 | 468.81 | 27.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 124000 | 12奉投资 | 1.83 | 187.68 | 10.82 |
| 122857 | PR九华债 | 1.54 | 108.79 | 6.27 |
| 112097 | 12亚厦债 | 0.58 | 58.10 | 3.35 |
| 122966 | 09滇投债 | 0.35 | 34.92 | 2.01 |
| 112172 | 13普邦债 | 0.24 | 23.87 | 1.38 |
| 基金名称 | 富兰克林国海安享货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004120)富兰克林国海安享货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 204.79 |
| 本期利润(万元) | 33.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,734.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0091 |
