基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年四季度 -- -- -- 2015年 --年 --年
净值增长率①% 26.61 -- -- -- 26.99 -- --
基准收益率②% 13.57 -- -- -- -1.85 -- --
① — ② 13.04 -- -- -- 28.84 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫海波 2015/08/06 2016/03/08 7月2天 5.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,635.06 21.78 -- --
建筑业 2,629.64 10.16 -- --
交通运输、仓储和邮政业 883.06 3.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,068.07 4.13 -- --
房地产业 578.02 2.23 -- --
文化、体育和娱乐业 4,095.61 15.83 -- --
合计 14,889.46 57.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600373 中文传媒 64.70 1,519.69 5.87% 新晋 -0.77
000530 冰山冷热 76.66 1,454.92 5.62% 新晋 14.94
002071 *ST长城 79.05 1,403.08 5.42% 新晋 0.00
600418 江淮汽车 85.09 1,241.46 4.80% 新晋 -3.93
000503 国新健康 31.89 1,068.07 4.13% 新晋 -1.73
002047 宝鹰股份 73.75 828.94 3.20% 新晋 23.87
000800 一汽解放 45.24 740.58 2.86% 新晋 -0.66
300291 百纳千成 19.22 684.25 2.64% 新晋 -8.92
601669 中国电建 75.10 603.05 2.33% 新晋 -6.68
002273 水晶光电 12.73 516.94 2.00% 新晋 -1.16
合计 -- 563.43 10,060.98 38.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,382.74
本期利润(万元) 5,844.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3214
期末基金资产净值(万元) 25,875.14
期末基金份额净值(元) 1.2699