近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-14 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 3.55 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.30 | -- | -- |
| ① — ② | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 2.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 7天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1146 | 2239 | |||
| 户均持有份额(万) | 9.37 | 12.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.89 | 49.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.11 | 50.99 | -- | -- | |
| 基金名称 | 万家14天理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券（不包括可转换债券）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.92 |
| 本期利润(万元) | 43.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,585.37 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
