基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2007年二季度 2007年一季度 2006年四季度 2006年三季度 2006年 2005年 2004年
净值增长率①% 2.27 7.20 5.60 0.30 17.75 6.55 0.69
基准收益率②% 0.84 0.73 0.74 0.69 2.73 2.59 0.62
① — ② 1.43 6.47 4.86 -0.39 15.02 3.96 0.07
业绩比较基准 ３年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭伟 2007/05/31 2007/09/29 3月28天 0.40
路志刚 2006/04/29 2007/09/29 1年5月 25.79
孙海波 2005/05/28 2006/04/29 11月1天 10.45
李源海 2004/09/28 2005/10/20 1年22天 5.75
肖侃宁 2004/09/28 2005/05/28 8月 3.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--1.00%
赎回费 费率
--1.00%
全部
发行运作

>>>财务数据（2007二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,554.12
本期利润(万元) --
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 80,201.26
期末基金份额净值(元) 1.2582