基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2014年 --年 --年
净值增长率①% 1.25 1.41 1.98 0.85 5.78 -- --
基准收益率②% 2.44 0.63 2.61 1.60 6.67 -- --
① — ② -1.19 0.78 -0.63 -0.75 -0.89 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2013/11/27 2014/12/19 1年22天 6.34
朱虹 2013/11/27 2014/05/24 5月27天 2.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.15%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 564.88
本期利润(万元) 387.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 2,532.05
期末基金份额净值(元) 1.0178