单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.07 8.93 -5.81 0.67 -32.91 -16.74 -15.41 38.76
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 5.63
同类平均 ③% -0.71 2.78 -9.93 3.72 -22.79 -15.71 -9.91 --
① — ② -4.16 8.85 3.41 -2.39 -8.27 0.69 -4.01 33.13
① — ③ -4.36 6.15 4.13 -3.05 -10.11 -1.03 -5.50 0.00
同类排名 122/131 19/131 46/131 113/131 115/131 58/131 69/131 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.65 -16.03 -0.42 3.78 9.15 -19.83 33.64
基准收益率②% -6.59 -17.19 -0.70 3.75 6.57 -19.09 35.24
① — ② 0.94 1.16 0.28 0.03 2.58 -0.74 -1.60
业绩比较基准 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 7月20天 -13.15 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/06/24 2018/09/07 4年2月16天 56.55
章赟 2013/02/06 2014/06/24 1年4月18天 -9.24

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B基金总份额

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)43667250972610817385
户均持有份额(万)1.652.552.031.66
机构持有比例(%)50.2881.7878.2360.72
个人持有比例(%)49.7218.2221.7739.28

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.12 0.02 -- -13.16
合计 13.12 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603897 长城科技 0.16 4.10 0.01% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.01% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.00% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.00% 新晋 --
合计 -- 0.70 13.12 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 375.01 9,112.78 14.41% 0.89 0.00
600048 保利地产 654.81 7,969.01 12.60% 0.54 --
001979 招商蛇口 193.77 3,621.64 5.73% 0.14 --
600340 华夏幸福 131.54 3,331.90 5.27% 0.18 --
000540 中天金融 439.30 2,627.02 4.15% 1.26 0.00
600606 绿地控股 321.06 2,054.80 3.25% 0.08 0.00
600383 金地集团 219.89 1,994.40 3.15% -0.22 0.00
601155 新城控股 75.93 1,988.73 3.14% -0.39 --
002146 荣盛发展 198.92 1,587.35 2.51% -0.12 --
600325 华发股份 185.41 1,305.31 2.06% 新晋 --
合计 -- 2,795.64 35,592.94 56.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.46 0.00 0.00
合计 0.46 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 0.00 0.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,131.38
本期利润(万元) -6,057.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0815
期末基金资产净值(万元) 63,254.31
期末基金份额净值(元) 0.9435