单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 17.75 23.10 19.50 27.33 -5.07 1.61 5.78 75.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 27.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.03 1.26 5.75 2.77 0.21 5.66 0.67 47.83
① — ③ 17.75 23.10 19.50 27.33 -5.07 1.61 5.78 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.67 -5.65 -16.03 -0.42 9.15 -19.83 33.64
基准收益率②% -4.22 -6.59 -17.19 -0.70 6.57 -19.09 35.24
① — ② -0.45 0.94 1.16 0.28 2.58 -0.74 -1.60
业绩比较基准 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 9月23天 9.84 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/06/24 2018/09/07 4年2月16天 56.55
章赟 2013/02/06 2014/06/24 1年4月18天 -9.24

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B基金总份额

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)43667250972610817385
户均持有份额(万)1.652.552.031.66
机构持有比例(%)50.2881.7878.2360.72
个人持有比例(%)49.7218.2221.7739.28

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.49 0.05 -- -8.76
金融业 5.01 0.01 -- -3.26
房地产业 2.77 0.01 -- -1.71
合计 29.27 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 上机数控 0.13 6.60 0.02% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.01% 新晋 --
300753 爱朋医疗 0.11 4.23 0.01% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.01% 新晋 --
603897 长城科技 0.16 3.64 0.01% 0.00 --
合计 -- 2.11 23.55 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 263.43 6,275.02 14.30% -0.11 0.00
600048 保利地产 459.82 5,421.23 12.35% -0.25 --
000540 中天金融 439.30 2,495.23 5.69% 1.54 0.00
001979 招商蛇口 136.68 2,371.47 5.40% -0.33 --
600340 华夏幸福 92.95 2,365.57 5.39% 0.12 --
600383 金地集团 155.06 1,491.67 3.40% 0.25 0.00
600606 绿地控股 226.33 1,382.90 3.15% -0.10 0.00
601155 新城控股 53.61 1,270.13 2.89% -0.25 --
002146 荣盛发展 139.89 1,112.10 2.53% 0.02 --
000656 金科股份 162.06 1,003.12 2.29% 新晋 --
合计 -- 2,129.13 25,188.44 57.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.46 0.00 0.00
合计 0.46 0.00 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 0.00 0.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,176.29
本期利润(万元) -3,438.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0704
期末基金资产净值(万元) 43,883.12
期末基金份额净值(元) 0.8994