基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.02 -10.29 -2.54 11.31 3.18 -23.22 --
基准收益率②% -3.33 -9.10 -3.14 20.01 2.15 -- --
① — ② 9.35 -1.19 0.60 -8.70 1.03 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2022/07/27 1年8月23天 -31.86 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)2966723--
户均持有份额(万)5.8322.4054.58--
机构持有比例(%)57.9866.6279.66--
个人持有比例(%)42.0233.3820.34--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,750.16 88.60 -7.64 40.52
合计 1,750.16 88.60 4.28 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 2.66 156.34 7.91% 新晋 -9.68
300782 卓胜微 1.07 150.87 7.64% 新晋 -19.51
688608 恒玄科技 0.82 126.38 6.40% 新晋 2.37
300661 圣邦股份 1.41 125.77 6.37% 0.34 -13.10
688049 炬芯科技 3.24 123.51 6.25% 2.14 -20.80
002156 通富微电 5.20 120.22 6.09% 新晋 -22.03
688123 聚辰股份 1.96 120.20 6.09% 0.18 -12.97
688332 中科蓝讯 1.59 119.55 6.05% -0.32 -13.96
603501 韦尔股份 1.11 118.45 6.00% 新晋 -2.34
688484 南芯科技 2.96 117.89 5.97% 新晋 -13.70
合计 -- 22.02 1,279.18 64.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.95 5.11 --
合计 100.95 5.11 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.70 70.37 3.56
019694 23国债01 0.30 30.58 1.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.20
本期利润(万元) 56.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0331
期末基金资产净值(万元) 1,366.24
期末基金份额净值(元) 0.7922