近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 16.84 | 6.17 | 11.93 | -11.95 | 3.18 | -23.22 | -- |
基准收益率②% | 7.86 | 13.19 | 0.31 | -4.11 | 2.15 | -- | -- |
① — ② | 8.98 | -7.02 | 11.62 | -7.84 | 1.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于腾达 | 2022/07/27 | 2年7月26天 | -4.12 | 于腾达,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起,担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起,担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起,担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 209 | 296 | 67 | 23 | |
户均持有份额(万) | 8.23 | 5.83 | 22.40 | 54.58 | |
机构持有比例(%) | 58.15 | 57.98 | 66.62 | 79.66 | |
个人持有比例(%) | 41.85 | 42.02 | 33.38 | 20.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,101.65 | 61.81 | -- | 15.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.36 | 26.05 | -- | 20.79 |
合计 | 1,566.01 | 87.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688608 | 恒玄科技 | 0.52 | 169.06 | 9.49% | 3.01 | -6.80 |
688111 | 金山办公 | 0.57 | 162.18 | 9.10% | 新晋 | -15.19 |
002475 | 立讯精密 | 3.49 | 142.25 | 7.98% | -1.13 | -9.40 |
688981 | 中芯国际 | 1.39 | 131.88 | 7.40% | 新晋 | -8.16 |
688256 | 寒武纪 | 0.17 | 113.31 | 6.36% | 新晋 | 10.63 |
002916 | 深南电路 | 0.67 | 83.75 | 4.70% | 新晋 | -14.43 |
600183 | 生益科技 | 3.19 | 76.72 | 4.30% | 新晋 | -14.76 |
002463 | 沪电股份 | 1.93 | 76.52 | 4.29% | -3.55 | -19.51 |
01357 | 美图公司 | 27.76 | 76.34 | 4.28% | 新晋 | -- |
688279 | 峰岹科技 | 0.46 | 72.94 | 4.09% | -0.28 | -0.74 |
合计 | -- | 40.15 | 1,104.95 | 61.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.59 | 5.70 | 0.81 |
合计 | 101.59 | 5.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 2.86 |
019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.63 | 2.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 462.42 |
本期利润(万元) | 241.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1412 |
期末基金资产净值(万元) | 1,628.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.9685 |