单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.93 -11.95 6.02 -10.29 3.18 -23.22 --
基准收益率②% 0.31 -4.11 -3.33 -9.10 2.15 -- --
① — ② 11.62 -7.84 9.35 -1.19 1.03 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2022/07/27 1年11月24天 -21.05 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)2966723--
户均持有份额(万)5.8322.4054.58--
机构持有比例(%)57.9866.6279.66--
个人持有比例(%)42.0233.3820.34--

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,328.17 87.33 -- 41.69
信息传输、软件和信息技术服务业 41.14 2.71 -- -1.23
合计 1,369.31 90.04 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 1.31 138.56 9.11% 2.18 11.01
002463 沪电股份 3.72 135.78 8.93% 0.53 -8.43
688123 聚辰股份 2.19 132.98 8.74% -0.53 4.20
688766 普冉股份 1.00 97.55 6.41% 0.47 -4.50
002475 立讯精密 2.34 91.99 6.05% 新晋 6.37
300308 中际旭创 0.65 89.07 5.86% 新晋 -8.21
600183 生益科技 3.80 80.03 5.26% 新晋 3.66
688519 南亚新材 2.44 62.42 4.10% 新晋 -14.56
603986 兆易创新 0.65 62.15 4.09% 新晋 2.46
002600 领益智造 7.17 51.05 3.36% 新晋 19.45
合计 -- 25.27 941.58 61.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.09 4.67 -0.57
合计 71.09 4.67 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 0.70 71.09 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.18
本期利润(万元) 140.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0828
期末基金资产净值(万元) 1,342.64
期末基金份额净值(元) 0.7807