基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.91 -2.22 16.84 6.17 22.25 3.18 -23.22
基准收益率②% 1.17 3.84 7.86 13.19 17.44 2.15 --
① — ② -7.08 -6.06 8.98 -7.02 4.81 1.03 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于腾达 2022/07/27 2025/07/29 3年2天 0.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 879.20 51.19 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 623.71 36.32 -- --
租赁和商务服务业 66.45 3.87 -- --
文化、体育和娱乐业 47.20 2.75 -- --
合计 1,616.56 94.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688486 龙迅股份 1.68 112.35 6.54% 0.54 1.74
002080 中材科技 5.55 108.23 6.30% 新晋 -0.33
688220 翱捷科技 1.36 106.44 6.20% 新晋 6.95
688052 纳芯微 0.53 91.75 5.34% 新晋 -1.01
688536 思瑞浦 0.61 84.65 4.93% 新晋 -10.16
603986 兆易创新 0.56 70.86 4.13% 新晋 -3.39
688008 澜起科技 0.86 70.66 4.11% -2.20 -5.42
603256 宏和科技 4.70 69.65 4.06% 新晋 4.28
688521 芯原股份 0.72 69.37 4.04% 新晋 3.08
688127 蓝特光学 2.65 68.24 3.97% 新晋 18.22
合计 -- 19.22 852.20 49.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.34 5.26 -0.23
合计 90.34 5.26 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.22 2.92
019773 25国债08 0.40 40.12 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -165.29
本期利润(万元) -112.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0592
期末基金资产净值(万元) 1,549.33
期末基金份额净值(元) 0.891