基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.84 6.17 11.93 -11.95 3.18 -23.22 --
基准收益率②% 7.86 13.19 0.31 -4.11 2.15 -- --
① — ② 8.98 -7.02 11.62 -7.84 1.03 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2022/07/27 2年7月26天 -4.12 于腾达，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2092966723
户均持有份额(万)8.235.8322.4054.58
机构持有比例(%)58.1557.9866.6279.66
个人持有比例(%)41.8542.0233.3820.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,101.65 61.81 -- 15.58
信息传输、软件和信息技术服务业 464.36 26.05 -- 20.79
合计 1,566.01 87.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 0.52 169.06 9.49% 3.01 -6.80
688111 金山办公 0.57 162.18 9.10% 新晋 -15.19
002475 立讯精密 3.49 142.25 7.98% -1.13 -9.40
688981 中芯国际 1.39 131.88 7.40% 新晋 -8.16
688256 寒武纪 0.17 113.31 6.36% 新晋 10.63
002916 深南电路 0.67 83.75 4.70% 新晋 -14.43
600183 生益科技 3.19 76.72 4.30% 新晋 -14.76
002463 沪电股份 1.93 76.52 4.29% -3.55 -19.51
01357 美图公司 27.76 76.34 4.28% 新晋 --
688279 峰岹科技 0.46 72.94 4.09% -0.28 -0.74
合计 -- 40.15 1,104.95 61.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.59 5.70 0.81
合计 101.59 5.70 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.96 2.86
019740 24国债09 0.50 50.63 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 462.42
本期利润(万元) 241.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1412
期末基金资产净值(万元) 1,628.88
期末基金份额净值(元) 0.9685