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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.05 | 5.88 | -10.41 | -2.67 | 2.65 | -23.39 | -- |
| 基准收益率②% | -4.11 | -3.33 | -9.10 | -3.14 | 2.15 | -- | -- |
| ① — ② | -7.94 | 9.21 | -1.31 | 0.47 | 0.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于腾达 | 2022/07/27 | 1年8月28天 | -34.46 | 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额
国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 384 | 60 | 11 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.02 | 1.24 | 1.86 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.59 | 16.55 | 59.91 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.41 | 83.45 | 40.09 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 748.76 | 55.44 | -- | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.87 | 10.36 | -- | 5.51 |
| 合计 | 888.63 | 65.80 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688123 | 聚辰股份 | 2.26 | 125.17 | 9.27% | 3.18 | -16.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.76 | 113.48 | 8.40% | 新晋 | -9.91 |
| 002916 | 深南电路 | 1.05 | 93.64 | 6.93% | 新晋 | -7.18 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.85 | 83.65 | 6.19% | 0.19 | -4.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.88 | 80.19 | 5.94% | 新晋 | -3.99 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.51 | 57.69 | 4.27% | 新晋 | -3.57 |
| 688484 | 南芯科技 | 1.76 | 53.84 | 3.99% | -1.98 | -0.80 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.97 | 52.56 | 3.89% | 新晋 | -8.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.14 | 52.21 | 3.87% | -4.04 | -5.27 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.40 | 40.64 | 3.01% | -4.63 | -18.34 |
| 合计 | -- | 14.58 | 753.07 | 55.76% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.78 | 5.24 | 0.13 |
| 合计 | 70.78 | 5.24 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.70 | 70.78 | 5.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -65.28 |
| 本期利润(万元) | -84.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6916 |
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- 国泰中证科创创业50ETF发起联接C
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- 国泰中证港股通科技ETF指数
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- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
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- 国泰中证机床ETF联接C
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- 国泰安璟债券C
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- 国泰悦益六个月持有混合C
- 国泰中证1000增强策略ETF指数
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- 国泰国证绿色电力ETF联接C
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- 国泰创新医疗混合C
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- 国泰慧益一年持有期混合C
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- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
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- 国泰中证2000ETF指数
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- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF联接A
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- 国泰招享添利六个月持有混合C
- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
- 国泰中证全指集成电路ETF联接C
- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF联接A
- 国泰中证油气产业ETF联接C
- 国泰金盛回报混合A
- 国泰金盛回报混合C
- 国泰致和混合A
- 国泰致和混合C
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- 国泰利恒30天持有债券C
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- 国泰优质领航混合C
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