单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.05 5.88 -10.41 -2.67 2.65 -23.39 --
基准收益率②% -4.11 -3.33 -9.10 -3.14 2.15 -- --
① — ② -7.94 9.21 -1.31 0.47 0.50 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2022/07/27 1年10月18天 -24.80 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)3846011--
户均持有份额(万)2.021.241.86--
机构持有比例(%)1.5916.5559.91--
个人持有比例(%)98.4183.4540.09--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 748.76 55.44 -- 9.27
信息传输、软件和信息技术服务业 139.87 10.36 -- 5.50
合计 888.63 65.80 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 2.26 125.17 9.27% 3.18 11.85
002463 沪电股份 3.76 113.48 8.40% 新晋 9.61
002916 深南电路 1.05 93.64 6.93% 新晋 17.11
603501 韦尔股份 0.85 83.65 6.19% 0.19 -1.52
688766 普冉股份 0.88 80.19 5.94% 新晋 7.00
688279 峰岹科技 0.51 57.69 4.27% 新晋 17.30
688484 南芯科技 1.76 53.84 3.99% -1.98 -0.74
002138 顺络电子 1.97 52.56 3.89% 新晋 0.49
688008 澜起科技 1.14 52.21 3.87% -4.04 4.09
300782 卓胜微 0.40 40.64 3.01% -4.63 4.73
合计 -- 14.58 753.07 55.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.78 5.24 0.13
合计 70.78 5.24 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 0.70 70.78 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -65.28
本期利润(万元) -84.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.197
期末基金资产净值(万元) 157.81
期末基金份额净值(元) 0.6916