基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.03 11.80 -12.05 5.88 2.65 -23.39 --
基准收益率②% 13.19 0.31 -4.11 -3.33 2.15 -- --
① — ② -7.16 11.49 -7.94 9.21 0.50 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2022/07/27 2年5月19天 -3.10 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额

国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2003846011
户均持有份额(万)1.152.021.241.86
机构持有比例(%)5.331.5916.5559.91
个人持有比例(%)94.6798.4183.4540.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,392.02 84.10 -- 37.00
信息传输、软件和信息技术服务业 158.30 9.56 -- 5.05
合计 1,550.32 93.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 3.47 150.81 9.11% 3.06 -2.48
002463 沪电股份 3.23 129.72 7.84% -1.09 9.99
688608 恒玄科技 0.51 107.32 6.48% 新晋 5.30
688183 生益电子 3.39 82.99 5.01% 新晋 7.54
688279 峰岹科技 0.53 72.28 4.37% 新晋 14.32
300308 中际旭创 0.45 69.07 4.17% -1.69 -10.14
300502 新易盛 0.53 68.88 4.16% 新晋 -12.11
688766 普冉股份 0.84 68.67 4.15% -2.26 -9.20
300782 卓胜微 0.69 64.09 3.87% 新晋 -17.19
002600 领益智造 8.36 62.78 3.79% 0.43 -11.05
合计 -- 22.00 876.61 52.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.99 4.89 0.22
合计 80.99 4.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.50 50.75 3.07
019740 24国债09 0.30 30.23 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.01
本期利润(万元) 11.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0429
期末基金资产净值(万元) 218.77
期末基金份额净值(元) 0.8198