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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.80 | -12.05 | 5.88 | -10.41 | 2.65 | -23.39 | -- |
| 基准收益率②% | 0.31 | -4.11 | -3.33 | -9.10 | 2.15 | -- | -- |
| ① — ② | 11.49 | -7.94 | 9.21 | -1.31 | 0.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于腾达 | 2022/07/27 | 2年2月17天 | -17.90 | 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C基金总份额
国泰智享科技1个月滚动持有混合A国泰智享科技1个月滚动持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 384 | 60 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 2.02 | 1.24 | 1.86 | |
| 机构持有比例(%) | 5.33 | 1.59 | 16.55 | 59.91 | |
| 个人持有比例(%) | 94.67 | 98.41 | 83.45 | 40.09 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,328.17 | 87.33 | -- | 41.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.14 | 2.71 | -- | -1.24 |
| 合计 | 1,369.31 | 90.04 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 1.31 | 138.56 | 9.11% | 2.18 | 16.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.72 | 135.78 | 8.93% | 0.53 | 35.33 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.19 | 132.98 | 8.74% | -0.53 | 19.88 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.00 | 97.55 | 6.41% | 0.47 | 22.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.34 | 91.99 | 6.05% | 新晋 | 15.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.65 | 89.07 | 5.86% | 新晋 | 49.90 |
| 600183 | 生益科技 | 3.80 | 80.03 | 5.26% | 新晋 | 9.90 |
| 688519 | 南亚新材 | 2.44 | 62.42 | 4.10% | 新晋 | 18.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.65 | 62.15 | 4.09% | 新晋 | 23.57 |
| 002600 | 领益智造 | 7.17 | 51.05 | 3.36% | 新晋 | 6.56 |
| 合计 | -- | 25.27 | 941.58 | 61.91% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 71.09 | 4.67 | -0.57 |
| 合计 | 71.09 | 4.67 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.70 | 71.09 | 4.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.73 |
| 本期利润(万元) | 14.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7732 |
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