近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | -1.83 | -1.34 | -1.45 | -4.36 | -3.68 | 3.03 |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -0.69 | -3.33 | 0.07 |
① — ② | -0.38 | -1.09 | -0.52 | -1.38 | -3.67 | -0.35 | 2.96 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴计辉 | 2021/05/07 | 2年11月18天 | -3.65 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 61 | 74 | 54 | 63 | |
户均持有份额(万) | 5.62 | 8.58 | 13.15 | 15.15 | |
机构持有比例(%) | 2.95 | 47.62 | 42.59 | 30.64 | |
个人持有比例(%) | 97.05 | 52.38 | 57.41 | 69.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17.27 | 0.58 | -- | -5.96 |
制造业 | 333.17 | 11.12 | -- | -35.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.00 | 0.30 | -- | -3.27 |
批发和零售业 | 21.45 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.01 | 0.94 | -- | -1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.44 | 0.55 | -- | -4.30 |
金融业 | 24.15 | 0.81 | -- | -3.99 |
房地产业 | 11.58 | 0.39 | -- | -1.87 |
合计 | 461.07 | 15.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.07 | 24.97 | 0.83% | -0.14 | 17.77 |
601601 | 中国太保 | 1.05 | 24.15 | 0.81% | 新晋 | 9.15 |
002475 | 立讯精密 | 0.80 | 23.53 | 0.79% | -0.07 | -13.21 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.05 | 22.58 | 0.75% | 新晋 | -4.43 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.84 | 21.97 | 0.73% | -0.04 | 16.09 |
600511 | 国药股份 | 0.65 | 21.45 | 0.72% | -0.23 | 10.42 |
002372 | 伟星新材 | 1.37 | 21.08 | 0.70% | 新晋 | 7.75 |
605377 | 华旺科技 | 1.00 | 21.04 | 0.70% | -0.76 | 1.64 |
001965 | 招商公路 | 1.85 | 20.94 | 0.70% | 新晋 | 8.28 |
000333 | 美的集团 | 0.31 | 19.91 | 0.66% | -0.16 | 8.32 |
合计 | -- | 7.99 | 221.62 | 7.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,143.49 | 38.17 | 32.42 |
可转换债券 | 535.14 | 17.86 | 13.69 |
合计 | 1,678.64 | 56.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 5.90 | 597.88 | 19.96 |
019698 | 23国债05 | 2.90 | 292.03 | 9.75 |
019703 | 23国债10 | 1.60 | 163.11 | 5.45 |
019733 | 24国债02 | 0.90 | 90.47 | 3.02 |
128129 | 青农转债 | 0.58 | 60.13 | 2.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.31 |
本期利润(万元) | 3.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 338.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.96 |