基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.32 -0.82 -0.33 -2.34 -3.11 -4.19 8.59
基准收益率②% -0.51 2.30 -3.12 -1.94 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -1.81 -3.12 2.79 -0.40 1.57 6.61 9.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 4年11月11天 25.40 王琳，女，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/12/23 2019/12/05 2年11月13天 20.98

国泰普益混合A国泰普益混合C基金总份额

国泰普益混合A国泰普益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)149163179212
户均持有份额(万)41.5142.3039.3027.54
机构持有比例(%)98.5898.2997.7696.29
个人持有比例(%)1.421.712.243.71

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.23 1.07 -- -44.69
合计 4.23 1.07 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.08 3.08 0.78% 0.22 3.83
600031 三一重工 0.07 1.16 0.29% 新晋 -2.39
合计 -- 0.15 4.24 1.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.52
本期利润(万元) -2.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 123.27
期末基金份额净值(元) 1.3365