近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.48 | -2.86 | -6.67 | 0.49 | -9.38 | -5.50 | -- |
基准收益率②% | -2.77 | -5.09 | -5.76 | -0.12 | -11.23 | -- | -- |
① — ② | 0.29 | 2.23 | -0.91 | 0.61 | 1.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄岳 | 2023/05/12 | 11月12天 | -9.73 | 黄岳,男,中国籍,硕士研究生。8年证券从业经历,曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年2月5日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2023年9月5日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月5日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月18日任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月25日任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月1日至2024年4月16日任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月10日任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月16日任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年3月3日至2023年11月14日任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月12日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
吴可凡 | 2024/04/16 | 8天 | 1.58 | 吴可凡,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,任基金经理。2023年6月7日担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2023年8月11日任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月5日任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月7日任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月13日任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月19日任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月29日任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年4月16日任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月16日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王玉 | 2021/12/31 | 2023/05/12 | 1年4月12天 | -6.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 206 | 172 | 126 | 74 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.43 | 1.28 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 7.83 | 14.72 | 6.71 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 92.17 | 85.28 | 93.29 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.49 |
本期利润(万元) | -2.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 |
期末基金资产净值(万元) | 119.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.8352 |