近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.04 | -1.34 | -0.40 | 0.61 | -2.16 | -3.39 | 7.21 |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -0.69 | -3.33 | 0.36 |
① — ② | -0.30 | -0.52 | -0.33 | -0.34 | -1.47 | -0.06 | 6.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2020/06/01 | 3年10月16天 | 14.54 | 樊利安,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日至2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2020年5月22日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2019年12月5日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2020年5月22日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年10月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日至2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1168 | 1390 | 1697 | 2440 | |
户均持有份额(万) | 2.82 | 2.66 | 2.68 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 226.95 | 3.99 | -0.38 | -0.91 |
制造业 | 618.44 | 10.88 | -1.87 | -37.21 |
建筑业 | 11.45 | 0.20 | 新增 | -1.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.31 | 0.41 | 新增 | -5.24 |
金融业 | 38.76 | 0.68 | 0.56 | -4.24 |
科学研究和技术服务业 | 26.23 | 0.46 | 新增 | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.13 | 0.35 | -0.05 | -0.09 |
教育 | 41.04 | 0.72 | 新增 | -0.33 |
合计 | 1,006.31 | 17.69 | -2.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000603 | 盛达资源 | 6.48 | 71.60 | 1.26% | -0.11 | 25.98 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.95 | 46.41 | 0.82% | 0.09 | 14.59 |
301035 | 润丰股份 | 0.65 | 45.50 | 0.80% | 0.12 | -24.99 |
000333 | 美的集团 | 0.81 | 44.25 | 0.78% | 0.12 | 6.58 |
605377 | 华旺科技 | 2.23 | 42.57 | 0.75% | 0.02 | 0.66 |
002607 | 中公教育 | 10.06 | 41.04 | 0.72% | 新晋 | -20.27 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.83 | 39.65 | 0.70% | 0.10 | 27.40 |
688531 | 日联科技 | 0.39 | 39.01 | 0.69% | -0.18 | -13.22 |
300373 | 扬杰科技 | 1.00 | 36.70 | 0.65% | 0.14 | -15.67 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.52 | 0.61% | 0.08 | -2.84 |
合计 | -- | 28.42 | 441.25 | 7.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 356.80 | 6.28 | 1.07 |
企业债券 | 711.57 | 12.52 | 2.01 |
可转换债券 | 32.69 | 0.58 | -- |
中期票据 | 1,327.09 | 23.36 | -31.80 |
合计 | 2,428.15 | 42.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281286 | 22江苏资产MTN002 | 5.00 | 511.36 | 9.00 |
102282145 | 22招金MTN001 | 5.00 | 503.36 | 8.86 |
155753 | 19南建02 | 4.00 | 409.40 | 7.21 |
019694 | 23国债01 | 3.50 | 356.80 | 6.28 |
101900081 | 19南昌轨交MTN001 | 3.00 | 312.38 | 5.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.77 |
本期利润(万元) | -41.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 3,764.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.1449 |