近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.63 | -1.12 | -1.26 | 0.39 | -2.88 | 3.56 | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -3.33 | 0.07 | -- |
① — ② | -0.89 | -0.30 | -1.19 | -0.56 | 0.45 | 3.49 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
戴计辉 | 2021/05/07 | 2年10月20天 | -1.82 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 295 | 432 | 732 | 1192 | |
户均持有份额(万) | 61.68 | 75.68 | 87.20 | 65.74 | |
机构持有比例(%) | 82.38 | 82.17 | 83.74 | 76.29 | |
个人持有比例(%) | 17.62 | 17.83 | 16.26 | 23.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 172.61 | 1.00 | 1.28 | -3.90 |
制造业 | 2,778.96 | 16.07 | 1.85 | -32.02 |
批发和零售业 | 164.28 | 0.95 | 0.12 | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.00 | 0.20 | 0.21 | -5.45 |
金融业 | 544.77 | 3.15 | 1.05 | -1.77 |
卫生和社会工作 | 31.67 | 0.18 | 新增 | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 15.95 | 0.09 | 新增 | -1.62 |
合计 | 3,742.24 | 21.64 | 5.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
605377 | 华旺科技 | 13.21 | 252.18 | 1.46% | -0.27 | 8.74 |
688169 | 石头科技 | 0.60 | 168.50 | 0.97% | -0.06 | 8.63 |
601658 | 邮储银行 | 38.42 | 167.13 | 0.97% | -0.05 | -3.48 |
600511 | 国药股份 | 5.74 | 164.28 | 0.95% | -0.12 | -1.31 |
002475 | 立讯精密 | 4.33 | 149.17 | 0.86% | 新晋 | 13.81 |
603308 | 应流股份 | 10.09 | 144.59 | 0.84% | 0.05 | 16.46 |
000333 | 美的集团 | 2.60 | 142.04 | 0.82% | -0.18 | 5.08 |
601398 | 工商银行 | 28.46 | 136.04 | 0.79% | 0.04 | -2.82 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.85 | 133.81 | 0.77% | 新晋 | -8.74 |
603055 | 台华新材 | 10.29 | 123.89 | 0.72% | 新晋 | -4.53 |
合计 | -- | 118.59 | 1,581.63 | 9.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 993.91 | 5.75 | 0.19 |
企业债券 | 6,437.01 | 37.22 | 8.10 |
可转换债券 | 721.72 | 4.17 | -0.02 |
中期票据 | 3,483.57 | 20.14 | 0.67 |
合计 | 11,636.21 | 67.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102001002 | 20陕煤化MTN002 | 10.00 | 1031.20 | 5.96 |
155201 | 19陆债01 | 10.00 | 1018.30 | 5.89 |
112962 | 19深建01 | 10.00 | 1007.97 | 5.83 |
019703 | 23国债10 | 9.80 | 993.91 | 5.75 |
102101422 | 21诚通控股MTN002A | 6.00 | 611.07 | 3.53 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--12月 | 0.50% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -204.73 |
本期利润(万元) | -283.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 16,970.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.9697 |