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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.35 | -1.63 | -1.12 | -3.59 | -2.88 | 3.56 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.69 | -3.33 | 0.07 |
| ① — ② | 0.38 | -0.18 | -0.89 | -0.30 | -2.90 | 0.45 | 3.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高崇南 | 2024/05/29 | 1月27天 | 0.43 | 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴计辉 | 2021/05/07 | 2024/05/29 | 3年22天 | -0.72 |
国泰诚益混合A国泰诚益混合C基金总份额
国泰诚益混合A国泰诚益混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 257 | 295 | 432 | 732 | |
| 户均持有份额(万) | 68.10 | 61.68 | 75.68 | 87.20 | |
| 机构持有比例(%) | 83.98 | 82.38 | 82.17 | 83.74 | |
| 个人持有比例(%) | 16.02 | 17.62 | 17.83 | 16.26 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,077.60 | 23.91 | -14.26 |
| 金融债券 | 1,227.06 | 7.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 403.69 | 2.37 | -- |
| 短期融资券 | 5,611.69 | 32.90 | -- |
| 合计 | 10,916.35 | 64.00 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 30.00 | 3054.90 | 17.91 |
| 012481688 | 24南通城建SCP003 | 15.00 | 1502.23 | 8.81 |
| 012481795 | 24中电路桥SCP009 | 15.00 | 1500.82 | 8.80 |
| 012481803 | 24首旅SCP005 | 15.00 | 1500.82 | 8.80 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 10.00 | 1022.70 | 6.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.57 |
| 本期利润(万元) | 30.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,251.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9959 |
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