近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.35 | -1.63 | -1.12 | -3.59 | -2.88 | 3.56 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.69 | -3.33 | 0.07 |
| ① — ② | 0.38 | -0.18 | -0.89 | -0.30 | -2.90 | 0.45 | 3.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高崇南 | 2024/05/29 | 4月15天 | 0.04 | 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴计辉 | 2021/05/07 | 2024/05/29 | 3年22天 | -0.72 |
国泰诚益混合A国泰诚益混合C基金总份额
国泰诚益混合A国泰诚益混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 184 | 257 | 295 | 432 | |
| 户均持有份额(万) | 12.29 | 68.10 | 61.68 | 75.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 83.98 | 82.38 | 82.17 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 16.02 | 17.62 | 17.83 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,077.60 | 23.91 | -14.26 |
| 金融债券 | 1,227.06 | 7.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 403.69 | 2.37 | -- |
| 短期融资券 | 5,611.69 | 32.90 | -- |
| 合计 | 10,916.35 | 64.00 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 30.00 | 3054.90 | 17.91 |
| 012481688 | 24南通城建SCP003 | 15.00 | 1502.23 | 8.81 |
| 012481803 | 24首旅SCP005 | 15.00 | 1500.82 | 8.80 |
| 012481795 | 24中电路桥SCP009 | 15.00 | 1500.82 | 8.80 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 10.00 | 1022.70 | 6.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.50% |
| 12月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.57 |
| 本期利润(万元) | 30.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,251.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9959 |
- 国泰金鹰增长混合
- 国泰金龙债券A
- 国泰金龙债券C
- 国泰金龙行业混合
- 国泰金马稳健混合A
- 国泰金马稳健混合C
- 国泰货币A
- 国泰货币B
- 国泰金鹏蓝筹混合
- 国泰金鼎价值混合
- 国泰金牛创新成长
- 国泰沪深300指数A
- 国泰沪深300指数C
- 国泰双利债券A
- 国泰双利债券C
- 国泰区位优势混合A
- 国泰区位优势混合C
- 国泰中小盘成长混合(LOF)
- 国泰纳指
- 国泰价值经典混合（LOF）
- 国泰上证180金融ETF
- 国泰金融ETF联接A
- 国泰金融ETF联接C
- 国泰事件驱动混合A
- 国泰事件驱动混合C
- 国泰成长优选
- 国泰商品
- 国泰现金管理货币A
- 国泰现金管理货币B
- 国泰上证5年期国债ETF
- 国泰估值优势混合（LOF）A
- 国泰估值优势混合（LOF）C
- 国泰境外高收益债券（QDII）
- 国泰纳斯达克100（QDII-ETF）
- 国泰黄金ETF
- 国泰聚信价值优势混合A
- 国泰聚信价值优势混合C
- 国泰民益灵活配置混合A
- 国泰民益灵活配置混合C
- 国泰国策驱动混合A
- 国泰国策驱动混合C
- 国泰浓益灵活配置混合A
- 国泰浓益灵活配置混合C
- 国泰安康定期支付混合A
- 国泰安康定期支付混合C
- 国泰新经济混合A
- 国泰新经济混合C
- 国泰金鑫股票A
- 国泰金鑫股票C
- 国泰兴益灵活配置混合A
- 国泰兴益灵活配置混合C
- 国泰互联网+股票
- 国泰央企改革股票A
- 国泰央企改革股票C
- 国泰大健康股票A
- 国泰大健康股票C
- 国泰黄金ETF联接A
- 国泰黄金ETF联接C
- 国泰中证军工ETF
- 国泰中证全指证券ETF
- 国泰国证新能源汽车(FOF)A
- 国泰国证新能源汽车(FOF)C
- 国泰创业板指数（LOF）A
- 国泰创业板指数（LOF）C
- 国泰利是宝货币
- 国泰安益灵活配置混合A
- 国泰安益灵活配置混合C
- 国泰安益灵活配置混合E
- 国泰景气行业混合
- 国泰量化收益混合A
- 国泰量化收益混合C
- 国泰润利纯债A
- 国泰润利纯债C
- 国泰润泰纯债A
- 国泰润泰纯债C
- 国泰国证航天军工指数A
- 国泰国证航天军工指数C
- 国泰中证申万证券指数(LOF)A
- 国泰中证申万证券指数(LOF)C
- 国泰融安多策略混合A
- 国泰融安多策略混合C
- 国泰大农业股票A
- 国泰大农业股票C
- 国泰智能装备股票A
- 国泰智能装备股票C
- 国泰策略价值混合
- 国泰智能汽车股票A
- 国泰智能汽车股票C
- 上证10年期国债ETF
- 国泰瞬利货币A
- 国泰瞬利货币D
- 国泰瞬利货币E
- 国泰聚优价值混合A
- 国泰聚优价值混合C
- 国泰可转债
- 国泰金泰混合A
- 国泰金泰混合C
- 国泰融丰外延增长混合A
- 国泰融丰外延增长混合C
- 国泰江源优势精选混合A
- 国泰江源优势精选混合C
- 国泰聚利价值定开混合
- 国泰优势行业混合A
- 国泰优势行业混合C
- 国泰价值精选混合A
- 国泰价值精选混合C
- 国泰民安增益纯债A
- 国泰民安增益纯债C
- 国泰瑞和纯债A
- 国泰瑞和纯债C
- 国泰嘉睿纯债债券A
- 国泰嘉睿纯债债券C
- 国泰嘉睿纯债债券E
- 国泰消费优选股票
- 国泰聚禾纯债债券
- 国泰利享中短债债券A
- 国泰利享中短债债券C
- 国泰利享中短债债券E
- 国泰利享中短债债券F
- 国泰丰祺纯债债券A
- 国泰丰祺纯债债券C
- 国泰多策略收益混合
- 国泰丰盈纯债债券A
- 国泰丰盈纯债债券C
- 国泰聚享纯债债券A
- 国泰聚享纯债债券C
- 国泰量化策略收益混合A
- 国泰量化策略收益混合C
- 国泰鑫策略价值混合
- 国泰金鹿混合
- 国泰农惠定开债
- 国泰惠盈纯债债券A
- 国泰惠盈纯债债券C
- 国泰惠富纯债债券A
- 国泰惠富纯债债券C
- 国泰润鑫定开债发起式
- 国泰信利三个月定开债
- 国泰中证生物医药ETF指数
- 国泰中证生物医药ETF联接A
- 国泰中证生物医药ETF联接C
- 国泰民福策略混合A
- 国泰民福策略混合C
- 国泰沪深300指数增强A
- 国泰沪深300指数增强C
- 国泰养老2040三年持有混合(FOF)A
- 国泰养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 国泰CES半导体芯片ETF指数
- 国泰中证500指数A
- 国泰中证500指数C
- 国泰瑞安三个月定开债
- 国泰中证计算机主题ETF
- 国泰裕祥三个月定开债
- 国泰惠丰纯债债券A
- 国泰惠丰纯债债券C
- 国泰中证全指通信设备ETF
- 国泰兴富三个月定开债
- 国泰民利策略收益混合
- 国泰惠融纯债债券
- 国泰中证全指通信设备ETF联接A
- 国泰中证全指通信设备ETF联接C
- 国泰丰鑫纯债债券A
- 国泰丰鑫纯债债券C
- 国泰惠享三个月定开债
- 国泰惠信三年定开债
- 国泰鑫睿混合
- 国泰盛合三个月定开债
- 国泰CES半导体芯片ETF联接A
- 国泰CES半导体芯片ETF联接C
- 国泰添瑞一年定开债
- 国泰研究精选两年持有期混合
- 国泰聚盈三年定开债
- 国泰惠鑫一年定开债
- 国泰合融纯债债券A
- 国泰合融纯债债券C
- 国泰鑫利一年持有期混合A
- 国泰鑫利一年持有期混合C
- 国泰中证钢铁ETF
- 国泰中证钢铁ETF联接A
- 国泰中证钢铁ETF联接C
- 国泰中证煤炭ETF
- 国泰中证煤炭ETF联接A
- 国泰中证煤炭ETF联接C
- 国泰中证全指家用电器ETF指数
- 国泰蓝筹精选混合A
- 国泰蓝筹精选混合C
- 国泰中证新能源汽车ETF指数
- 国泰信用互利债券A
- 国泰信用互利债券C
- 国泰中证新能源汽车ETF联接A
- 国泰中证新能源汽车ETF联接C
- 国泰中证全指家用电器ETF联接A
- 国泰中证全指家用电器ETF联接C
- 国泰聚鑫纯债债券
- 国泰聚瑞纯债债券A
- 国泰聚瑞纯债债券C
- 国泰大制造两年持有混合
- 国泰惠泰一年定开债
- 国泰惠瑞一年定开债
- 国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)A
- 国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)Y
- 国泰致远优势混合
- 国泰添福一年定开债
- 国泰医药健康股票A
- 国泰医药健康股票C
- 国泰中债1-3年国开债A
- 国泰中债1-3年国开债C
- 国泰中债1-3年国开债E
- 国泰上证综合ETF指数
- 国泰研究优势混合A
- 国泰研究优势混合C
- 国泰民裕进取灵活配置混合
- 国泰金福三个月定开混合
- 国泰中证医疗ETF指数
- 国泰中证计算机ETF指数联接A
- 国泰中证计算机ETF指数联接C
- 国泰通利9个月持有混合A
- 国泰通利9个月持有混合C
- 国泰国证房地产行业指数A
- 国泰国证房地产行业指数C
- 国泰国证食品饮料行业指数A
- 国泰国证食品饮料行业指数C
- 国泰国证医药卫生行业指数A
- 国泰国证医药卫生行业指数C
- 国泰国证有色金属行业指数A
- 国泰国证有色金属行业指数C
- 国泰合益混合A
- 国泰合益混合C
- 国泰上证综合ETF指数联接A
- 国泰上证综合ETF指数联接C
- 国泰中证全指软件ETF指数
- 国泰成长价值混合A
- 国泰成长价值混合C
- 国泰价值先锋股票A
- 国泰价值先锋股票C
- 国泰中证动漫游戏ETF指数
- 国泰中证细分化工产业ETF指数
- 国泰中证畜牧养殖ETF指数
- 国泰中证环保产业50ETF指数
- 国泰中证800汽车与零部件ETF指数
- 国泰中证细分机械设备ETF指数
- 国泰同益18个月持有混合A
- 国泰同益18个月持有混合C
- 国泰诚益混合A
- 国泰诚益混合C
- 国泰核心价值两年持有股票A
- 国泰核心价值两年持有股票C
- 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债A
- 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债C
- 国泰瑞泰纯债债券
- 国泰中证全指证券公司ETF联接A
- 国泰中证全指证券公司ETF联接C
- 国泰中证全指建筑材料ETF指数
- 国泰中证有色金属ETF指数
- 国泰佳益混合A
- 国泰佳益混合C
- 国泰利优30天滚动持有短债A
- 国泰利优30天滚动持有短债C
- 国泰中证环保产业50ETF联接A
- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
- 国泰中证科创创业50ETF指数
- 国泰中证动漫游戏ETF联接A
- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF指数
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接A
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
- 国泰价值领航股票A
- 国泰价值领航股票C
- 国泰中证500ETF
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF指数
- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
- 国泰富时中国国企共赢ETF指数
- 港股通50ETF
- 影视ETF
- 国泰景气优选混合A
- 国泰景气优选混合C
- 国泰中证500ETF联接A
- 国泰中证500ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接A
- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF指数
- 国泰科创板两年定开混合
- 国泰沪深300增强策略ETF指数
- 国泰民安增利债券A
- 国泰民安增利债券C
- 国泰优选领航一年持有混合(FOF)
- 国泰睿元一年定开债
- 国泰瑞鑫一年定开债
- 国泰中证港股通50ETF联接A
- 国泰中证港股通50ETF联接C
- 国泰价值优选混合(LOF)A
- 国泰价值优选混合(LOF)C
- 国泰中证基建ETF指数
- 国泰瑞丰纯债债券
- 国泰浩益混合A
- 国泰浩益混合C
- 国泰中证消费电子ETF联接A
- 国泰中证消费电子ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF联接A
- 国泰中证新材料主题ETF联接C
- 国泰睿毅三年持有混合A
- 国泰睿毅三年持有混合C
- 国泰标普500ETF指数(QDII)
- 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 国泰智享科技1个月滚动持有混合A
- 国泰智享科技1个月滚动持有混合C
- 国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF联接A
- 国泰中证港股通科技ETF联接C
- 国泰睿鸿一年定开债
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF指数
- 国泰瑞悦3个月持有债(FOF)
- 国泰中证有色金属矿业ETF指数
- 国泰中证机床ETF指数
- 国泰中证基建ETF联接A
- 国泰中证基建ETF联接C
- 国泰利盈60天滚动持有中短债A
- 国泰利盈60天滚动持有中短债C
- 国泰标普500ETF联接(QDII)A
- 国泰标普500ETF联接(QDII)C
- 国泰中证内地运输主题ETF指数
- 国泰信瑞纯债债券
- 国泰利安中短债债券A
- 国泰利安中短债债券C
- 国泰利安中短债债券E
- 国泰利安中短债债券F
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接C
- 国泰利享安益短债债券A
- 国泰利享安益短债债券C
- 国泰利享安益短债债券F
- 国泰鑫裕纯债券
- 国泰民享稳健养老一年持有混合
- 国泰中证机床ETF联接A
- 国泰中证机床ETF联接C
- 国泰证绿色电力ETF指数
- 国泰安璟债券A
- 国泰安璟债券C
- 国泰悦益六个月持有混合A
- 国泰悦益六个月持有混合C
- 国泰中证1000增强策略ETF指数
- 国泰国证绿色电力ETF联接A
- 国泰国证绿色电力ETF联接C
- 国泰创新医疗混合A
- 国泰创新医疗混合C
- 国泰慧益一年持有期混合A
- 国泰慧益一年持有期混合C
- 国泰半导体材料设备ETF指数
- 国泰鑫鸿一年定开债
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
- 国泰中证内地运输ETF联接A
- 国泰中证内地运输ETF联接C
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接A
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接A
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接C
- 国泰中证2000ETF指数
- 国泰价值远见混合A
- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF指数
- 国泰招享添利六个月持有混合A
- 国泰招享添利六个月持有混合C
- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
- 国泰中证全指集成电路ETF联接C
- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF联接A
- 国泰中证油气产业ETF联接C
- 国泰金盛回报混合A
- 国泰金盛回报混合C
- 国泰致和混合A
- 国泰致和混合C
- 国泰利恒30天持有债券A
- 国泰利恒30天持有债券C
- 国泰优质领航混合A
- 国泰优质领航混合C
- 国泰泰合三个月定开债券
- 国泰中证香港内地国企ETF联接A
- 国泰中证香港内地国企ETF联接C
- 国泰产业精选混合A
- 国泰产业精选混合C
- 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF
- 国泰上证国有企业红利ETF
- 国泰上证国有企业红利ETF联接A
- 国泰上证国有企业红利ETF联接C
- 国泰中证沪深港黄金股票ETF联接A
- 国泰中证沪深港黄金股票ETF联接C
- 国泰中证港股通高股息投资ETF
- 国泰沪深300增强策略ETF联接A
- 国泰沪深300增强策略ETF联接C
- 国泰优质精选混合A
- 国泰优质精选混合C
- 国泰中证A500ETF
- 国泰港股通高股息投资ETF联接A
- 国泰港股通高股息投资ETF联接C