基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.26 -3.73 19.53 -6.30 10.05 -10.39 -17.02
基准收益率②% -1.06 -1.77 14.44 -1.91 13.38 -10.20 -19.53
① — ② 5.32 -1.96 5.09 -4.39 -3.33 -0.19 2.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2023/08/25 2025/06/18 1年9月24天 18.32
李恒 2021/01/07 2023/08/25 2年7月18天 -30.78

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,994.84 16.85 -- --
交通运输、仓储和邮政业 965.23 8.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.22 0.05 -- --
金融业 2.03 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 3.47 0.03 -- --
合计 2,971.79 25.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 12.83 1,006.98 8.50% 1.64 9.95
002352 顺丰控股 22.34 963.30 8.14% 2.13 -4.21
300760 迈瑞医疗 2.42 567.22 4.79% -1.51 -1.73
600519 贵州茅台 0.23 362.78 3.06% -3.81 -0.03
688449 联芸科技 0.14 6.22 0.05% 新晋 -19.62
688605 先锋精科 0.07 5.38 0.05% 新晋 -7.76
301658 首航新能 0.44 5.16 0.04% 新晋 -10.76
688708 佳驰科技 0.08 4.27 0.04% 新晋 -5.78
688726 拉普拉斯 0.10 4.25 0.04% 新晋 -13.04
688750 金天钛业 0.17 3.47 0.03% 新晋 -9.58
合计 -- 38.82 2,929.03 24.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,824.62
本期利润(万元) 1,650.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0337
期末基金资产净值(万元) 11,840.20
期末基金份额净值(元) 0.7514