基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.37 -0.60 -7.07 1.44 -10.39 -17.02 -11.93
基准收益率②% -6.30 -3.56 -4.62 4.19 -10.20 -19.53 -7.80
① — ② 1.93 2.96 -2.45 -2.75 -0.19 2.51 -4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2023/08/25 7月23天 -6.33 李海，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月15日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2023年8月30日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/01/07 2023/08/25 2年7月18天 -30.78

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.63 0.00 0.00 -4.90
制造业 58,063.70 74.39 -6.28 26.30
批发和零售业 1.95 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 6,019.43 7.71 -0.67 5.66
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79 0.01 0.00 -5.64
金融业 6,889.21 8.83 1.14 3.91
租赁和商务服务业 2,895.98 3.71 -2.66 2.86
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.77 0.00 0.00 -0.44
合计 73,878.58 94.65 -0.19 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 45.63 6,315.32 8.09% 1.67 2.49
002352 顺丰控股 148.96 6,018.06 7.71% 0.67 -12.42
002415 海康威视 159.59 5,541.07 7.10% 0.75 -5.19
002475 立讯精密 158.95 5,475.83 7.02% 0.82 -3.43
600276 恒瑞医药 121.04 5,474.64 7.01% -0.11 -6.18
600036 招商银行 194.18 5,402.09 6.92% -0.07 4.93
000333 美的集团 98.63 5,388.03 6.90% 1.01 6.58
600519 贵州茅台 3.01 5,195.26 6.66% -0.24 -2.84
300957 贝泰妮 75.97 5,178.85 6.64% 新晋 -19.41
002372 伟星新材 235.83 3,412.46 4.37% -0.44 0.64
合计 -- 1,241.79 53,401.61 68.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,321.92
本期利润(万元) -3,565.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0299
期末基金资产净值(万元) 78,053.23
期末基金份额净值(元) 0.6549