基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.18 -4.79 -1.28 -3.48 -2.66 -22.65 -18.26
基准收益率②% -0.51 2.30 -3.12 -1.94 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -4.67 -7.09 1.84 -1.54 2.02 -11.85 -17.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2021/08/20 2年11月5天 -41.16 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2020/09/29 2022/01/27 1年3月28天 -21.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.36 1.43 -- -1.79
采矿业 410.43 8.60 -- 1.71
制造业 1,782.29 37.34 -- -8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.34 2.40 -- -1.56
建筑业 75.44 1.58 -- -0.08
批发和零售业 93.25 1.95 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 31.69 0.66 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 51.49 1.08 -- -2.87
金融业 330.39 6.92 -- 1.57
房地产业 13.96 0.29 -- -2.19
科学研究和技术服务业 37.32 0.78 -- -0.74
文化、体育和娱乐业 53.97 1.13 -- -0.68
合计 3,062.93 64.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 30.00 129.60 2.71% 新晋 -12.12
601899 紫金矿业 6.00 105.42 2.21% 新晋 -4.65
603993 洛阳钼业 12.00 102.00 2.14% 新晋 -9.42
601658 邮储银行 19.92 100.99 2.12% 0.91 10.06
002714 牧原股份 1.25 54.50 1.14% 0.07 -1.14
300760 迈瑞医疗 0.18 52.36 1.10% 新晋 -7.01
000830 鲁西化工 4.15 48.10 1.01% 新晋 -8.72
601668 中国建筑 8.97 47.63 1.00% 新晋 7.19
003000 劲仔食品 3.90 47.00 0.98% -0.71 -12.65
000596 古井贡酒 0.22 46.44 0.97% 新晋 -16.16
合计 -- 86.59 734.04 15.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 96.21 2.02 -0.18
合计 96.21 2.02 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113044 大秦转债 0.80 96.21 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -102.35
本期利润(万元) -260.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 4,773.54
期末基金份额净值(元) 0.5659