近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.26 | 0.64 | -5.18 | -4.79 | -2.66 | -22.65 | -18.26 |
基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -0.55 | -7.46 | -4.67 | -7.09 | 2.02 | -11.85 | -17.05 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高崇南 | 2021/08/20 | 3年5月25天 | -39.65 | 高崇南,男,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日,担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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饶玉涵 | 2020/09/29 | 2022/01/27 | 1年3月28天 | -21.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 16.22 | 0.36 | -- | -1.72 |
采矿业 | 134.91 | 2.99 | -- | -1.42 |
制造业 | 1,073.67 | 23.78 | -- | -22.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.97 | 4.01 | -- | 1.04 |
建筑业 | 90.19 | 2.00 | -- | 0.26 |
批发和零售业 | 60.18 | 1.33 | -- | -0.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.21 | 0.34 | -- | -1.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.39 | 0.70 | -- | -4.56 |
金融业 | 146.06 | 3.24 | -- | -3.59 |
房地产业 | 22.07 | 0.49 | -- | -2.03 |
合计 | 1,770.87 | 39.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603198 | 迎驾贡酒 | 1.80 | 97.09 | 2.15% | -0.32 | 1.49 |
601066 | 中信建投 | 3.60 | 92.70 | 2.05% | 0.23 | 5.80 |
688389 | 普门科技 | 5.00 | 74.45 | 1.65% | 0.05 | 4.82 |
600642 | 申能股份 | 7.84 | 74.40 | 1.65% | 新晋 | -6.00 |
600028 | 中国石化 | 11.00 | 73.48 | 1.63% | 0.19 | -3.58 |
002557 | 洽洽食品 | 2.48 | 72.04 | 1.60% | 0.04 | -0.04 |
600674 | 川投能源 | 3.92 | 67.62 | 1.50% | 0.11 | -2.83 |
600729 | 重庆百货 | 1.52 | 44.46 | 0.98% | 新晋 | 5.17 |
601668 | 中国建筑 | 6.46 | 38.76 | 0.86% | 新晋 | 0.63 |
002966 | 苏州银行 | 4.64 | 37.63 | 0.83% | 新晋 | -4.07 |
合计 | -- | 48.26 | 672.63 | 14.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,671.04 | 37.02 | 17.91 |
合计 | 1,671.04 | 37.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019743 | 24国债11 | 8.00 | 843.36 | 18.68 |
019748 | 24国债14 | 7.00 | 722.26 | 16.00 |
102269 | 国债2411 | 1.00 | 105.42 | 2.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 97.61 |
本期利润(万元) | -17.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 4,514.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.568 |