近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.79 | -1.28 | -3.48 | -2.05 | -2.66 | -22.65 | -18.26 |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | -7.09 | 1.84 | -1.54 | 0.05 | 2.02 | -11.85 | -17.05 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高崇南 | 2021/08/20 | 2年8月5天 | -35.17 | 高崇南,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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饶玉涵 | 2020/09/29 | 2022/01/27 | 1年3月28天 | -21.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 53.94 | 1.07 | -- | -1.90 |
采矿业 | 55.52 | 1.10 | -- | -5.44 |
制造业 | 2,143.57 | 42.59 | -- | -3.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.42 | 1.72 | -- | -1.85 |
批发和零售业 | 85.70 | 1.70 | -- | -0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 51.73 | 1.03 | -- | -1.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.19 | 1.18 | -- | -3.67 |
金融业 | 507.60 | 10.09 | -- | 5.29 |
房地产业 | 28.63 | 0.57 | -- | -1.69 |
租赁和商务服务业 | 13.46 | 0.27 | -- | -0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.77 | 0.33 | -- | -0.24 |
合计 | 3,102.53 | 61.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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003000 | 劲仔食品 | 5.92 | 85.25 | 1.69% | 新晋 | 13.55 |
601658 | 邮储银行 | 12.80 | 60.80 | 1.21% | 新晋 | 1.36 |
002091 | 江苏国泰 | 7.96 | 55.80 | 1.11% | 新晋 | 18.57 |
002714 | 牧原股份 | 1.25 | 53.94 | 1.07% | 新晋 | 4.53 |
002986 | 宇新股份 | 3.77 | 51.46 | 1.02% | 新晋 | 11.29 |
603043 | 广州酒家 | 2.93 | 51.16 | 1.02% | 新晋 | 2.30 |
688127 | 蓝特光学 | 1.68 | 35.41 | 0.70% | 新晋 | -8.09 |
300017 | 网宿科技 | 3.50 | 32.55 | 0.65% | -0.32 | -4.47 |
002588 | 史丹利 | 4.96 | 31.40 | 0.62% | -0.83 | 7.31 |
601169 | 北京银行 | 5.52 | 31.24 | 0.62% | 新晋 | -0.29 |
合计 | -- | 50.29 | 489.01 | 9.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 110.64 | 2.20 | -4.86 |
合计 | 110.64 | 2.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 0.80 | 95.84 | 1.90 |
113069 | 博23转债 | 0.05 | 5.98 | 0.12 |
111015 | 东亚转债 | 0.05 | 5.28 | 0.10 |
123199 | 山河转债 | 0.02 | 2.70 | 0.05 |
127089 | 晶澳转债 | 0.01 | 0.84 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -294.27 |
本期利润(万元) | -193.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 5,032.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.5968 |