基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.26 0.64 -5.18 -4.79 -9.38 -2.66 -22.65
基准收益率②% 0.29 8.10 -0.51 2.30 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -0.55 -7.46 -4.67 -7.09 -19.73 2.02 -11.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高崇南 2021/08/20 2025/03/11 3年6月22天 -39.52
饶玉涵 2020/09/29 2022/01/27 1年3月28天 -21.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.22 0.36 -- --
采矿业 134.91 2.99 -- --
制造业 1,073.67 23.78 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.97 4.01 -- --
建筑业 90.19 2.00 -- --
批发和零售业 60.18 1.33 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15.21 0.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.39 0.70 -- --
金融业 146.06 3.24 -- --
房地产业 22.07 0.49 -- --
合计 1,770.87 39.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 1.80 97.09 2.15% -0.32 -5.08
601066 中信建投 3.60 92.70 2.05% 0.23 -3.43
688389 普门科技 5.00 74.45 1.65% 0.05 -1.61
600642 申能股份 7.84 74.40 1.65% 新晋 0.03
600028 中国石化 11.00 73.48 1.63% 0.19 8.66
002557 洽洽食品 2.48 72.04 1.60% 0.04 0.42
600674 川投能源 3.92 67.62 1.50% 0.11 -0.85
600729 重庆百货 1.52 44.46 0.98% 新晋 -0.44
601668 中国建筑 6.46 38.76 0.86% 新晋 -3.41
002966 苏州银行 4.64 37.63 0.83% 新晋 2.95
合计 -- 48.26 672.63 14.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,671.04 37.02 17.91
合计 1,671.04 37.02 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019743 24国债11 8.00 843.36 18.68
019748 24国债14 7.00 722.26 16.00
102269 国债2411 1.00 105.42 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.61
本期利润(万元) -17.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 4,514.19
期末基金份额净值(元) 0.568