单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.79 -1.28 -3.48 -2.05 -2.66 -22.65 -18.26
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -7.09 1.84 -1.54 0.05 2.02 -11.85 -17.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2021/08/20 2年9月24天 -37.67 高崇南,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2020/09/29 2022/01/27 1年3月28天 -21.61

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.94 1.07 -- -1.91
采矿业 55.52 1.10 -- -5.47
制造业 2,143.57 42.59 -- -3.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.42 1.72 -- -1.86
批发和零售业 85.70 1.70 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 51.73 1.03 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 59.19 1.18 -- -3.68
金融业 507.60 10.09 -- 5.29
房地产业 28.63 0.57 -- -1.69
租赁和商务服务业 13.46 0.27 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 16.77 0.33 -- -0.24
合计 3,102.53 61.65 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003000 劲仔食品 5.92 85.25 1.69% 新晋 -13.36
601658 邮储银行 12.80 60.80 1.21% 新晋 -3.49
002091 江苏国泰 7.96 55.80 1.11% 新晋 -7.63
002714 牧原股份 1.25 53.94 1.07% 新晋 -6.03
002986 宇新股份 3.77 51.46 1.02% 新晋 -9.71
603043 广州酒家 2.93 51.16 1.02% 新晋 -6.20
688127 蓝特光学 1.68 35.41 0.70% 新晋 -1.30
300017 网宿科技 3.50 32.55 0.65% -0.32 5.63
002588 史丹利 4.96 31.40 0.62% -0.83 -3.78
601169 北京银行 5.52 31.24 0.62% 新晋 1.16
合计 -- 50.29 489.01 9.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 110.64 2.20 -4.86
合计 110.64 2.20 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113044 大秦转债 0.80 95.84 1.90
113069 博23转债 0.05 5.98 0.12
111015 东亚转债 0.05 5.28 0.10
123199 山河转债 0.02 2.70 0.05
127089 晶澳转债 0.01 0.84 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -294.27
本期利润(万元) -193.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 5,032.89
期末基金份额净值(元) 0.5968