近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.60 | 2.04 | 0.53 | 2.51 | 7.79 | 11.01 | 13.31 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.46 | 17.76 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.54 | -0.82 | 0.25 | -2.36 | -3.81 | -4.45 | -4.45 |
| ① — ③ | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | -0.37 | 1.06 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 246/2042 | 336/2023 | 569/1958 | 479/2018 | 1042/1802 | 453/1446 | 327/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.69 | 7.85 | 1.57 | 5.07 | 9.70 | -9.84 | -16.51 |
| 基准收益率②% | -0.31 | 11.54 | -0.95 | 2.85 | 13.28 | -6.66 | -14.48 |
| ① — ② | -4.38 | -3.69 | 2.52 | 2.22 | -3.58 | -3.18 | -2.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾豪 | 2022/07/06 | 2年9月18天 | -14.60 | 曾豪，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。自2017年12月27日起至2021年12月21日，担任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日至2021年12月21日，担任华宝研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日至2021年12月21日，担任华宝竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2024年5月23日，担任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任博时均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王凌霄 | 2022/04/06 | 3年18天 | -10.98 | 王凌霄，女，中国籍，6年证券从业经历，研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李洋 | 2020/05/21 | 2022/04/06 | 1年10月16天 | 13.98 |
| 金晟哲 | 2017/11/13 | 2021/07/12 | 3年7月29天 | 69.63 |
| 王增财 | 2017/06/22 | 2018/07/16 | 1年24天 | -12.28 |
| 周志超 | 2016/10/24 | 2017/11/13 | 1年20天 | -0.87 |
| 黄瑞庆 | 2015/02/09 | 2016/10/24 | 1年8月15天 | 3.75 |
| 韩茂华 | 2014/12/23 | 2016/01/27 | 1年1月4天 | -8.41 |
| 聂挺进 | 2013/11/22 | 2014/12/23 | 1年1月1天 | 16.86 |
| 温宇峰 | 2012/07/10 | 2014/07/14 | 2年4天 | -10.00 |
| 夏春 | 2008/12/18 | 2012/07/31 | 3年7月13天 | 24.24 |
| 余洋 | 2007/02/02 | 2008/12/18 | 1年10月16天 | 7.21 |
| 杨锐 | 2006/12/30 | 2008/12/18 | 1年11月19天 | 17.30 |
| 肖华 | 2002/10/09 | 2006/12/30 | 4年2月21天 | 154.23 |
| 高阳 | 2002/10/09 | 2004/07/03 | 1年8月25天 | 29.62 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 118271 | 121486 | 124876 | 129106 | |
| 户均持有份额(万) | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 10.26 | 5.73 | 6.30 | 7.39 | |
| 个人持有比例(%) | 89.74 | 94.27 | 93.70 | 92.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 534.17 | 0.29 | -- | -1.78 |
| 采矿业 | 14,607.28 | 7.92 | -- | 3.52 |
| 制造业 | 105,464.47 | 57.15 | -- | 10.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,124.73 | 1.69 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 831.50 | 0.45 | -- | -4.82 |
| 金融业 | 8,134.74 | 4.41 | -- | -2.42 |
| 房地产业 | 847.99 | 0.46 | -- | -2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 133,545.99 | 72.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 44.62 | 11,868.87 | 6.43% | 0.52 | -8.17 |
| 002595 | 豪迈科技 | 169.11 | 8,487.56 | 4.60% | 0.70 | -3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 464.26 | 7,019.61 | 3.80% | 1.16 | 5.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 47.37 | 5,633.24 | 3.05% | 新晋 | -19.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120.36 | 5,524.62 | 2.99% | 0.27 | 13.57 |
| 300679 | 电连技术 | 92.46 | 5,519.77 | 2.99% | 新晋 | -17.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 125.91 | 5,132.09 | 2.78% | -0.25 | -24.06 |
| 600458 | 时代新材 | 372.83 | 4,775.95 | 2.59% | 新晋 | -17.11 |
| 002384 | 东山精密 | 153.25 | 4,474.98 | 2.42% | 新晋 | -31.80 |
| 000400 | 许继电气 | 154.34 | 4,248.87 | 2.30% | -0.67 | -9.89 |
| 合计 | -- | 1,744.51 | 62,685.56 | 33.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40,501.75 | 21.95 | 2.95 |
| 金融债券 | 1,988.45 | 1.08 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 1,988.45 | 1.08 | 0.10 |
| 合计 | 42,490.20 | 23.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 111.10 | 11322.33 | 6.14 |
| 019706 | 23国债13 | 75.50 | 7668.22 | 4.16 |
| 019696 | 23国债03 | 62.10 | 6441.43 | 3.49 |
| 019536 | 16国债08 | 44.79 | 5676.11 | 3.08 |
| 019701 | 23国债08 | 31.00 | 3291.07 | 1.78 |
| 基金名称 | 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004156)信诚至泰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--3年 | 1.50% |
| 3年--5年 | 1.00% |
| 5年--8年 | 0.50% |
| 8年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.80% |
| 1年--2年 | 0.40% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,030.70 |
| 本期利润(万元) | -9,201.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,546.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.995 |
