近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.38 | -2.78 | -12.83 | -0.06 | -12.31 | -26.05 | 20.64 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -10.32 | 2.56 | -9.80 | 3.69 | -4.07 | -9.15 | 23.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2018/06/21 | 5年10月19天 | 77.98 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 44848 | 48315 | 52532 | 54323 | |
户均持有份额(万) | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 0.42 | 0.65 | 9.49 | 20.98 | |
个人持有比例(%) | 99.58 | 99.35 | 90.51 | 79.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 25,370.48 | 65.07 | -- | 18.88 |
批发和零售业 | 1,620.76 | 4.16 | -- | 2.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.59 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,901.50 | 12.57 | -- | 7.72 |
金融业 | 1,092.21 | 2.80 | -- | -2.00 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.65 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 870.05 | 2.23 | -- | -0.09 |
合计 | 33,858.13 | 86.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600416 | 湘电股份 | 224.28 | 2,973.94 | 7.63% | -0.77 | 3.20 |
603063 | 禾望电气 | 89.67 | 2,060.61 | 5.28% | -0.35 | -5.84 |
300750 | 宁德时代 | 10.82 | 2,057.53 | 5.28% | 新晋 | 10.13 |
300475 | 香农芯创 | 38.06 | 1,620.76 | 4.16% | 新晋 | -8.08 |
002916 | 深南电路 | 17.05 | 1,520.52 | 3.90% | 新晋 | -2.48 |
300308 | 中际旭创 | 9.02 | 1,412.17 | 3.62% | 新晋 | 5.15 |
688052 | 纳芯微 | 12.61 | 1,266.36 | 3.25% | -1.59 | 4.09 |
603019 | 中科曙光 | 24.38 | 1,164.15 | 2.99% | -1.78 | 1.22 |
002230 | 科大讯飞 | 22.77 | 1,109.35 | 2.85% | 新晋 | -5.03 |
300033 | 同花顺 | 8.34 | 1,092.21 | 2.80% | -0.85 | -4.07 |
合计 | -- | 457.00 | 16,277.60 | 41.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 93.21 | 0.24 | 0.02 |
合计 | 93.21 | 0.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118031 | 天23转债 | 0.92 | 93.21 | 0.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.60% |
1年--2年 | 1.30% |
2年--3年 | 1.00% |
3年--4年 | 0.80% |
4年--5年 | 0.50% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,208.81 |
本期利润(万元) | -3,168.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2095 |
期末基金资产净值(万元) | 38,990.14 |
期末基金份额净值(元) | 2.587 |