近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.10 | -2.91 | -6.66 | -1.41 | -9.59 | -28.62 | -0.67 |
基准收益率②% | -0.24 | -3.55 | -4.15 | -3.15 | -4.67 | -15.78 | 9.46 |
① — ② | -1.86 | 0.64 | -2.51 | 1.74 | -4.92 | -12.84 | -10.13 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曦 | 2022/07/22 | 1年9月23天 | -20.28 | 陈曦,男,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年7月22日任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至2024年4月23日任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月29日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8042 | 8414 | 8766 | 9152 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,978.63 | 15.44 | -- | 8.90 |
制造业 | 6,645.25 | 51.87 | -- | 5.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 1.36 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 114.63 | 0.89 | -- | -1.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97.46 | 0.76 | -- | -1.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.52 | 1.99 | -- | -2.86 |
金融业 | 89.74 | 0.70 | -- | -4.10 |
房地产业 | 0.20 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 28.21 | 0.22 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 0.61 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.20 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 0.09 | 0.00 | -- | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 243.58 | 1.90 | -- | -0.42 |
合计 | 9,457.89 | 73.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601702 | 华峰铝业 | 29.00 | 544.04 | 4.25% | -2.19 | 7.49 |
300750 | 宁德时代 | 2.06 | 392.49 | 3.06% | 0.28 | 8.32 |
603993 | 洛阳钼业 | 42.82 | 356.26 | 2.78% | 新晋 | 3.25 |
601799 | 星宇股份 | 2.28 | 319.34 | 2.49% | 0.06 | -1.18 |
601857 | 中国石油 | 32.18 | 317.94 | 2.48% | 新晋 | -2.54 |
000887 | 中鼎股份 | 27.27 | 313.06 | 2.44% | 新晋 | 17.99 |
601899 | 紫金矿业 | 17.96 | 302.09 | 2.36% | 新晋 | -1.20 |
688187 | 时代电气 | 5.72 | 271.85 | 2.12% | 新晋 | 6.09 |
000100 | TCL科技 | 57.24 | 267.31 | 2.09% | 新晋 | -3.77 |
002126 | 银轮股份 | 14.74 | 267.09 | 2.08% | -0.41 | 7.01 |
合计 | -- | 231.27 | 3,351.47 | 26.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 7.92 | 0.06 | -0.41 |
合计 | 7.92 | 0.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113675 | 新23转债 | 0.07 | 7.76 | 0.06 |
127089 | 晶澳转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
123186 | 志特转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.60% |
1年--2年 | 0.90% |
2年--3年 | 0.60% |
3年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -847.79 |
本期利润(万元) | -270.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.041 |
期末基金资产净值(万元) | 12,299.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.865 |