基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.02 0.88 0.90 -0.88 0.73 -1.46 -1.20
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.22 -1.04 -1.44 -2.32 -4.50 -4.95 -6.85
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗霄 2024/02/02 9月19天 5.29 罗霄，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
史霄鸣 2024/05/27 5月25天 2.84 史霄鸣，研究生、硕士，2011年至2012年任中信证券高级经理；2012年至2021年任阳光资管公司研究员、高级投资经理；2021年至2023年任泰康养老保险股票投资总监；2024加入博时基金管理有限公司。2024年5月27日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月27日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2015/05/22 2024/02/02 8年8月11天 14.76
王衍胜 2018/03/19 2022/01/24 3年10月5天 31.84
张勇 2014/02/13 2015/05/22 1年3月9天 50.07
皮敏 2010/07/27 2014/02/13 3年6月17天 -8.51

博时宏观回报A/B博时宏观回报C基金总份额

博时宏观回报A/B博时宏观回报C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4908543559406771
户均持有份额(万)24.4521.9317.4215.41
机构持有比例(%)95.3294.5992.8691.74
个人持有比例(%)4.685.417.148.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 650.67 0.42 -- 0.02
采矿业 3,445.63 2.24 -- 0.51
制造业 20,138.46 13.12 -- 4.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 291.81 0.19 -- -0.80
批发和零售业 0.07 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,689.28 1.10 -- 0.06
金融业 2,892.87 1.88 -- 0.14
房地产业 414.56 0.27 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 350.26 0.23 -- -0.07
教育 256.15 0.17 -- -0.06
合计 30,129.76 19.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 366.37 1,758.58 1.15% 0.13 -3.94
601899 紫金矿业 68.63 1,244.95 0.81% 0.02 -9.19
601601 中国太保 29.01 1,134.29 0.74% 0.27 -7.67
601666 平煤股份 83.21 911.98 0.59% 新晋 1.96
000425 徐工机械 116.52 905.36 0.59% 新晋 -1.25
000528 柳工 70.68 883.50 0.58% 新晋 -6.11
300502 新易盛 6.78 881.20 0.57% 0.05 -14.03
601088 中国神华 20.00 872.00 0.57% -0.26 -2.35
002463 沪电股份 19.77 793.96 0.52% 0.10 -9.90
300476 胜宏科技 19.69 781.69 0.51% 新晋 -15.87
合计 -- 800.66 10,167.51 6.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 35,519.30 23.14 6.66
金融债券 39,218.29 25.55 11.77
企业债券 29,463.97 19.19 0.76
可转换债券 8,923.07 5.81 -17.64
中期票据 13,059.36 8.51 -2.11
合计 126,183.99 82.20 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 80.00 8062.61 5.25
110059 浦发转债 60.00 6648.64 4.33
230018 23附息国债18 60.00 6189.20 4.03
019735 24国债04 60.00 6097.69 3.97
240011 24附息国债11 50.00 5090.79 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.70%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--3年0.05%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,078.80
本期利润(万元) 1,208.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 144,435.64
期末基金份额净值(元) 1.4319