近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.4556元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:912/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-07-26 | 资产净值(亿元)： | 14.90(2024-12-30) | 基金经理： | 罗霄 史霄鸣 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 1.02 | 0.88 | 0.90 | 5.25 | 0.73 | -1.46 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.69 | -0.22 | -1.04 | -1.44 | -3.58 | -4.50 | -4.95 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗霄 | 2024/02/02 | 1年2月22天 | 5.57 | 罗霄，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月1日至2023年6月27日，担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起至2025年1月28日，担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 史霄鸣 | 2024/05/27 | 10月28天 | 3.11 | 史霄鸣，研究生、硕士，2011年至2012年任中信证券高级经理；2012年至2021年任阳光资管公司研究员、高级投资经理；2021年至2023年任泰康养老保险股票投资总监；2024加入博时基金管理有限公司。2024年5月27日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月27日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4362 | 4908 | 5435 | 5940 | |
| 户均持有份额(万) | 23.30 | 24.45 | 21.93 | 17.42 | |
| 机构持有比例(%) | 95.32 | 95.32 | 94.59 | 92.86 | |
| 个人持有比例(%) | 4.68 | 4.68 | 5.41 | 7.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 90.78 | 0.06 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 16,464.25 | 10.49 | -- | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974.61 | 0.62 | -- | -0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 508.46 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832.21 | 1.17 | -- | 0.09 |
| 金融业 | 1,608.06 | 1.02 | -- | -0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235.87 | 0.15 | -- | -0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.40 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 合计 | 21,722.64 | 13.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000429 | 粤高速A | 66.30 | 974.61 | 0.62% | 新晋 | -0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.05 | 690.90 | 0.44% | 新晋 | 1.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.22 | 683.30 | 0.44% | 新晋 | -1.38 |
| 600066 | 宇通客车 | 25.06 | 661.08 | 0.42% | 新晋 | 4.79 |
| 000988 | 华工科技 | 15.15 | 656.00 | 0.42% | 新晋 | -10.47 |
| 601398 | 工商银行 | 90.53 | 626.47 | 0.40% | 新晋 | 5.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 14.50 | 607.84 | 0.39% | 新晋 | -2.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.18 | 598.50 | 0.38% | 新晋 | -18.69 |
| 000333 | 美的集团 | 7.81 | 587.47 | 0.37% | 新晋 | -4.83 |
| 603063 | 禾望电气 | 26.02 | 519.36 | 0.33% | 新晋 | -12.48 |
| 合计 | -- | 269.82 | 6,605.53 | 4.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,145.73 | 18.58 | -4.56 |
| 金融债券 | 38,925.08 | 24.81 | -0.74 |
| 企业债券 | 34,478.17 | 21.98 | 2.79 |
| 可转换债券 | 16,433.47 | 10.47 | 4.66 |
| 中期票据 | 10,035.04 | 6.40 | -2.11 |
| 合计 | 129,017.48 | 82.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400005 | 24特别国债05 | 70.00 | 7464.81 | 4.76 |
| 019749 | 24国债15 | 63.98 | 6448.06 | 4.11 |
| 110059 | 浦发转债 | 50.00 | 5449.99 | 3.47 |
| 240017 | 24附息国债17 | 50.00 | 5234.98 | 3.34 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 2.69 |
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023309)博时宏观回报债券E (050016)博时宏观回报债券A/B (050116)博时宏观回报C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金还可以参与一级市场新股（含存托凭证）申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.70% |
| 2年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--3年 | 0.05% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,956.67 |
| 本期利润(万元) | 3,327.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,969.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4657 |
