基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.69 0.90 0.71 0.98 3.38 0.44 5.95
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.45 -0.84 -1.38 -0.35 -1.43 -2.88 0.72
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2023/09/01 1年2月18天 3.44 张李陵，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
罗霄 2023/07/28 1年3月22天 3.77 罗霄，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓欣雨 2020/02/24 2023/10/20 3年7月25天 13.49
陈凯杨 2020/07/23 2023/07/28 3年5天 11.43
张李陵 2015/05/22 2020/02/24 4年9月2天 20.48
杨永光 2014/02/13 2015/05/22 1年3月9天 49.29
张勇 2010/08/04 2014/02/13 3年6月9天 -3.70
过钧 2005/08/24 2010/08/04 4年11月11天 27.16

博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B基金总份额

博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21798240802556126001
户均持有份额(万)0.640.990.821.01
机构持有比例(%)1.9336.7813.4213.40
个人持有比例(%)98.0763.2286.5886.60

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,933.64 1.91 -- 0.18
制造业 512.95 0.33 -- -8.05
交通运输、仓储和邮政业 1,799.25 1.17 -- 0.31
合计 5,245.84 3.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600985 淮北矿业 162.89 2,933.64 1.91% 0.28 -8.15
001965 招商公路 142.91 1,799.25 1.17% -0.63 -2.59
002749 国光股份 36.70 512.31 0.33% -0.03 12.01
000589 贵州轮胎 0.12 0.64 0.00% -0.82 1.32
合计 -- 342.62 5,245.84 3.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,782.54 12.22 -0.12
金融债券 10,463.76 6.81 0.70
其中：政策性金融债 8,415.38 5.48 0.59
企业债券 68,372.40 44.49 3.72
可转换债券 26,106.06 16.99 7.33
中期票据 61,028.92 39.71 -1.32
合计 184,753.69 120.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220017 22附息国债17 100.00 10431.36 6.79
148490 23长轨G3 50.00 5190.60 3.38
148535 23广资03 50.00 5182.96 3.37
185580 22焦煤Y2 50.00 5107.87 3.32
185446 22唐新01 50.00 5083.83 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.70%
2年--3年0.50%
3年--5年0.30%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.47
本期利润(万元) 112.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 17,198.59
期末基金份额净值(元) 1.3199