基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.28 0.57 -4.34 -8.40 -21.57 20.58 46.66
基准收益率②% -1.74 2.83 0.99 -7.15 -9.56 0.23 15.22
① — ② -0.54 -2.26 -5.33 -1.25 -12.01 20.35 31.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈曦 2020/10/28 2023/08/01 2年9月4天 3.74
金晟哲 2017/12/04 2021/07/12 3年7月8天 112.90
陈鹏扬 2017/12/04 2018/08/13 8月9天 -14.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.33 0.01 -- --
采矿业 107.78 2.10 -- --
制造业 1,370.90 26.75 -- --
建筑业 79.98 1.56 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 162.36 3.17 -- --
金融业 37.65 0.73 -- --
租赁和商务服务业 49.92 0.97 -- --
科学研究和技术服务业 0.41 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 30.96 0.60 -- --
合计 1,840.40 35.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601702 华峰铝业 15.14 207.12 4.04% -1.06 13.52
688036 传音控股 1.06 155.13 3.03% 新晋 6.51
002126 银轮股份 7.60 134.52 2.63% 新晋 2.29
600028 中国石化 16.22 103.16 2.01% 新晋 1.48
300037 新宙邦 1.39 71.92 1.40% -1.46 -22.38
300750 宁德时代 0.29 66.81 1.30% -0.88 -4.73
603690 至纯科技 1.81 62.92 1.23% 新晋 -1.02
300274 阳光电源 0.49 57.15 1.12% 新晋 -8.08
300558 贝达药业 1.16 55.71 1.09% -1.19 -14.43
002027 分众传媒 7.33 49.92 0.97% 新晋 -6.13
合计 -- 52.49 964.36 18.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.81 0.04 -0.21
合计 1.81 0.04 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.01 1.65 0.03
127064 杭氧转债 0.00 0.09 0.00
127056 中特转债 0.00 0.07 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以上0.50%
7天以下1.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -267.63
本期利润(万元) -155.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 5,124.26
期末基金份额净值(元) 1.712