近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.28 | 0.57 | -4.34 | -8.40 | -21.57 | 20.58 | 46.66 |
基准收益率②% | -1.74 | 2.83 | 0.99 | -7.15 | -9.56 | 0.23 | 15.22 |
① — ② | -0.54 | -2.26 | -5.33 | -1.25 | -12.01 | 20.35 | 31.44 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.33 | 0.01 | -- | -- |
采矿业 | 107.78 | 2.10 | -- | -- |
制造业 | 1,370.90 | 26.75 | -- | -- |
建筑业 | 79.98 | 1.56 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.36 | 3.17 | -- | -- |
金融业 | 37.65 | 0.73 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 49.92 | 0.97 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.41 | 0.01 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | 0.00 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 30.96 | 0.60 | -- | -- |
合计 | 1,840.40 | 35.90 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.81 | 0.04 | -0.21 |
合计 | 1.81 | 0.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128136 | 立讯转债 | 0.01 | 1.65 | 0.03 |
127064 | 杭氧转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
127056 | 中特转债 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以上 | 0.50% |
7天以下 | 1.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -267.63 |
本期利润(万元) | -155.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 |
期末基金资产净值(万元) | 5,124.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.712 |