基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 6.25 -10.20 15.68 9.43 48.10 39.47 -20.70
基准收益率②% 2.42 -0.96 7.33 4.87 15.22 19.88 -9.58
① — ② 3.83 -9.24 8.35 4.56 32.88 19.59 -11.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张锦 2018/08/13 2021/09/15 3年1月2天 72.79
陈鹏扬 2018/02/23 2019/10/30 1年8月7天 7.02
金晟哲 2018/02/23 2018/08/13 5月18天 -8.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,656.56 63.64 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 290.43 6.96 -- --
金融业 314.42 7.53 -- --
租赁和商务服务业 189.06 4.53 -- --
卫生和社会工作 75.47 1.81 -- --
合计 3,526.24 84.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 360.95 8.65% 0.15 -2.20
601888 中国中免 0.63 189.06 4.53% 0.13 -10.14
300750 宁德时代 0.35 187.18 4.48% 新晋 -4.73
000333 美的集团 2.53 180.57 4.33% -1.01 2.00
600036 招商银行 2.90 157.15 3.76% 0.52 -3.45
601012 隆基绿能 1.68 149.25 3.58% 新晋 -17.81
600570 恒生电子 1.44 134.28 3.22% 新晋 -0.20
002179 中航光电 1.64 129.59 3.10% 新晋 -6.59
300415 伊之密 5.78 124.27 2.98% -0.44 0.15
002142 宁波银行 2.94 114.57 2.74% 新晋 -4.70
合计 -- 20.07 1,726.87 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.96 0.14 0.08
合计 5.96 0.14 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113047 旗滨转债 0.02 3.35 0.08
128136 立讯转债 0.02 2.61 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以上0.50%
7天以下1.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 344.46
本期利润(万元) 256.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 4,174.26
期末基金份额净值(元) 1.563