近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
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净值增长率①% | 6.25 | -10.20 | 15.68 | 9.43 | 48.10 | 39.47 | -20.70 |
基准收益率②% | 2.42 | -0.96 | 7.33 | 4.87 | 15.22 | 19.88 | -9.58 |
① — ② | 3.83 | -9.24 | 8.35 | 4.56 | 32.88 | 19.59 | -11.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,656.56 | 63.64 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30 | 0.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.43 | 6.96 | -- | -- |
金融业 | 314.42 | 7.53 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 189.06 | 4.53 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 75.47 | 1.81 | -- | -- |
合计 | 3,526.24 | 84.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 360.95 | 8.65% | 0.15 | -0.67 |
601888 | 中国中免 | 0.63 | 189.06 | 4.53% | 0.13 | -11.43 |
300750 | 宁德时代 | 0.35 | 187.18 | 4.48% | 新晋 | 4.92 |
000333 | 美的集团 | 2.53 | 180.57 | 4.33% | -1.01 | 4.50 |
600036 | 招商银行 | 2.90 | 157.15 | 3.76% | 0.52 | 6.36 |
601012 | 隆基绿能 | 1.68 | 149.25 | 3.58% | 新晋 | -8.40 |
600570 | 恒生电子 | 1.44 | 134.28 | 3.22% | 新晋 | -7.36 |
002179 | 中航光电 | 1.64 | 129.59 | 3.10% | 新晋 | 2.79 |
300415 | 伊之密 | 5.78 | 124.27 | 2.98% | -0.44 | 17.12 |
002142 | 宁波银行 | 2.94 | 114.57 | 2.74% | 新晋 | 8.16 |
合计 | -- | 20.07 | 1,726.87 | 41.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 5.96 | 0.14 | 0.08 |
合计 | 5.96 | 0.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113047 | 旗滨转债 | 0.02 | 3.35 | 0.08 |
128136 | 立讯转债 | 0.02 | 2.61 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以上 | 0.50% |
7天以下 | 1.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 344.46 |
本期利润(万元) | 256.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0904 |
期末基金资产净值(万元) | 4,174.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.563 |