基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.93 -0.74 1.40 -4.59 -4.87 10.04 18.37
基准收益率②% 0.52 -2.92 2.44 -3.18 -3.22 2.74 9.11
① — ② -1.45 2.18 -1.04 -1.41 -1.65 7.30 9.26
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 4/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 27/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 27/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1821/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1888/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟 2021/04/13 2023/03/10 1年10月27天 5.71
陈鹏扬 2016/12/09 2021/04/13 4年4月4天 52.72

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.20 0.57 -- --
制造业 22.73 0.61 -- --
金融业 51.19 1.37 -- --
合计 95.12 2.55 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 3.89 51.19 1.37% 0.59 -3.18
600585 海螺水泥 0.83 22.73 0.61% 新晋 -6.64
601899 紫金矿业 2.12 21.20 0.57% 新晋 6.92
合计 -- 6.84 95.12 2.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.08 0.00 -4.81
合计 0.08 0.00 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123114 三角转债 0.00 0.08 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年0.60%
1.5年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.11
本期利润(万元) -55.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 3,736.40
期末基金份额净值(元) 1.6126