近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.08 | -9.50 | 2.00 | 4.70 | 13.78 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.15 | -4.08 | -0.63 | 2.33 | 8.42 | -- | -- |
① — ② | -6.93 | -5.42 | 2.63 | 2.37 | 5.36 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,948.39 | 6.39 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951.97 | 3.12 | -- | -- |
建筑业 | 315.47 | 1.03 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 624.98 | 2.05 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078.54 | 6.82 | -- | -- |
金融业 | 2,309.46 | 7.57 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.07 | 0.00 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1,256.53 | 4.12 | -- | -- |
合计 | 9,485.41 | 31.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601688 | 华泰证券 | 74.16 | 1,168.02 | 3.83% | 新晋 | -1.95 |
600136 | *ST明诚 | 74.49 | 952.73 | 3.12% | 新晋 | 1.20 |
600167 | 联美控股 | 127.10 | 951.97 | 3.12% | -5.87 | 6.91 |
600845 | 宝信软件 | 37.05 | 908.07 | 2.98% | 新晋 | 12.43 |
601877 | 正泰电器 | 35.32 | 813.77 | 2.67% | 新晋 | 2.68 |
300383 | 光环新网 | 49.99 | 718.89 | 2.36% | 新晋 | 1.52 |
000001 | 平安银行 | 58.68 | 648.41 | 2.13% | 新晋 | 3.92 |
600030 | 中信证券 | 29.54 | 493.02 | 1.62% | 新晋 | -0.30 |
600426 | 华鲁恒升 | 27.64 | 475.70 | 1.56% | 新晋 | 15.54 |
002916 | 深南电路 | 4.79 | 341.57 | 1.12% | 新晋 | -1.53 |
合计 | -- | 518.76 | 7,472.15 | 24.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,755.59 |
本期利润(万元) | -2,349.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 |
期末基金资产净值(万元) | 30,492.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.9759 |