基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -9.96 -1.78 7.70 -6.51 -6.97 9.04 -12.09
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丛林 2014/04/02 2014/06/03 2月1天 2.46
温宇峰 2010/10/13 2014/04/02 3年5月20天 -22.28
孙占军 2008/02/20 2010/10/13 2年7月22天 1.32
高阳 2005/08/13 2008/02/20 2年6月7天 389.86
包周荣 2003/01/17 2005/08/13 2年6月27天 8.56
刘小山 2002/01/01 2003/01/17 1年16天 -9.41
陈杰明 1999/06/15 2002/01/01 2年6月16天 32.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,747.82 35.24 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,323.13 1.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 70,963.82 28.83 -- --
水利、环境和公共设施管理业 21,234.75 8.63 -- --
文化、体育和娱乐业 5,804.20 2.36 -- --
合计 188,073.72 76.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300212 易华录 528.08 24,819.66 10.08% 新晋 -11.30
300070 碧水源 642.89 21,234.75 8.63% 新晋 19.11
002701 奥瑞金 437.97 19,051.76 7.74% 新晋 18.80
300334 津膜科技 458.78 15,231.41 6.19% 新晋 6.90
600570 恒生电子 646.58 12,996.17 5.28% 新晋 8.89
300002 神州泰岳 455.28 10,676.22 4.34% 新晋 1.17
300020 银江技术 258.20 8,154.09 3.31% 新晋 16.24
002465 海格通信 346.20 6,518.85 2.65% 新晋 16.62
300146 汤臣倍健 96.42 5,824.65 2.37% 新晋 -0.11
300133 华策影视 246.36 5,804.20 2.36% -0.67 15.63
合计 -- 4,116.76 130,311.76 52.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,992.20 0.81 0.10
金融债券 53,168.30 21.60 0.96
其中：政策性金融债 53,168.30 21.60 0.96
企业债券 1,003.00 0.41 0.05
合计 56,163.50 22.82 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
120239 12国开39 170.00 16719.50 6.79
050214 05国开14 150.00 14706.00 5.97
110257 11国开57 70.00 6979.00 2.84
120229 12国开29 70.00 6868.40 2.79
130237 13国开37 30.00 2952.60 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,697.73
本期利润(万元) -27,245.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0908
期末基金资产净值(万元) 246,141.52
期末基金份额净值(元) 0.8205