基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年三季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% -1.60 2.20 4.27 -3.68 1.55 -19.61 1.90
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王燕 2011/02/28 2013/07/15 2年4月15天 -13.48
周力 2005/02/04 2011/07/15 6年5月11天 339.85
周枫 2002/01/01 2005/02/04 3年1月3天 5.57
宋炳山 2001/04/01 2002/01/01 9月 -15.64
谢超 1998/07/25 2001/04/01 2年8月7天 113.96

更多>>(2013-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,693.60 33.58 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,148.24 5.91 -- --
房地产业 14,825.71 8.63 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,936.55 1.71 -- --
合计 85,604.10 49.83 -- --

更多>>(2013-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 1,199.98 11,819.84 6.88% -0.52 -21.20
002038 双鹭药业 200.00 11,720.00 6.82% 0.56 4.20
600519 贵州茅台 44.86 8,630.30 5.02% 新晋 -0.87
600887 伊利股份 249.97 7,818.94 4.55% 0.01 5.48
000651 格力电器 249.98 6,264.48 3.65% -0.44 3.49
600535 天士力 160.00 6,264.00 3.65% 0.44 -0.42
000858 五粮液 200.00 4,007.99 2.33% 新晋 -3.90
600674 川投能源 387.38 3,939.70 2.29% 新晋 -0.98
600886 国投电力 935.96 3,163.54 1.84% 新晋 -3.72
300146 汤臣倍健 70.00 3,079.30 1.79% -0.84 -6.41
合计 -- 3,698.13 66,708.09 38.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,923.80 21.49 0.21
其中：政策性金融债 36,923.80 21.49 0.21
合计 36,923.80 21.49 --

(2013-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
080215 08国开15 240.00 24002.40 13.97
120239 12国开39 60.00 5960.40 3.47
130202 13国开02 40.00 3978.40 2.32
120246 12国开46 30.00 2982.60 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2013二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,283.90
本期利润(万元) -2,789.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0139
期末基金资产净值(万元) 171,802.68
期末基金份额净值(元) 0.859