近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-07-24 | 资产净值(亿元)： | 17.61(2013-07-04) | 基金经理： | -- | ||
| 2013年二季度 | 2013年一季度 | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | 2.20 | 4.27 | -3.68 | 1.55 | -19.61 | 1.90 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 | 2011-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54901 | 52049 | 59980 | 60989 | |
| 户均持有份额(万) | 3.64 | 3.84 | 3.33 | 3.28 | |
| 机构持有比例(%) | 57.41 | 51.94 | 48.86 | 49.75 | |
| 个人持有比例(%) | 42.59 | 48.06 | 51.14 | 50.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 57,693.60 | 33.58 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,148.24 | 5.91 | -- | -- |
| 房地产业 | 14,825.71 | 8.63 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,936.55 | 1.71 | -- | -- |
| 合计 | 85,604.10 | 49.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1,199.98 | 11,819.84 | 6.88% | -0.52 | -3.76 |
| 002038 | 双鹭药业 | 200.00 | 11,720.00 | 6.82% | 0.56 | -7.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44.86 | 8,630.30 | 5.02% | 新晋 | 1.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 249.97 | 7,818.94 | 4.55% | 0.01 | 6.68 |
| 000651 | 格力电器 | 249.98 | 6,264.48 | 3.65% | -0.44 | 5.93 |
| 600535 | 天士力 | 160.00 | 6,264.00 | 3.65% | 0.44 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 4,007.99 | 2.33% | 新晋 | -0.70 |
| 600674 | 川投能源 | 387.38 | 3,939.70 | 2.29% | 新晋 | 10.55 |
| 600886 | 国投电力 | 935.96 | 3,163.54 | 1.84% | 新晋 | 3.77 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 70.00 | 3,079.30 | 1.79% | -0.84 | -7.47 |
| 合计 | -- | 3,698.13 | 66,708.09 | 38.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 36,923.80 | 21.49 | 0.21 |
| 其中：政策性金融债 | 36,923.80 | 21.49 | 0.21 |
| 合计 | 36,923.80 | 21.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 080215 | 08国开15 | 240.00 | 24002.40 | 13.97 |
| 120239 | 12国开39 | 60.00 | 5960.40 | 3.47 |
| 130202 | 13国开02 | 40.00 | 3978.40 | 2.32 |
| 120246 | 12国开46 | 30.00 | 2982.60 | 1.74 |
| 基金名称 | 裕阳证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票，20％ 投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-07-25 到 2013-07-25 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-07 | 0.71 |
| 2010-03-31 | 6.70 |
| 2009-04-02 | 2.10 |
| 2008-04-08 | 10.90 |
| 2007-08-20 | 2.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,283.90 |
| 本期利润(万元) | -2,789.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 171,802.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.859 |
