近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.46 | -2.14 | -14.71 | -17.57 | -31.47 | -0.74 | 8.56 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -13.58 | -3.27 | -15.84 | -18.69 | -35.97 | -5.24 | 4.06 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李重阳 | 2024/03/07 | 1月18天 | -1.90 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 444 | 501 | 566 | 653 | |
户均持有份额(万) | 0.77 | 0.57 | 1.08 | 10.78 | |
机构持有比例(%) | 29.81 | 3.29 | 42.29 | 94.33 | |
个人持有比例(%) | 70.19 | 96.71 | 57.71 | 5.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 131.10 | 14.30 | -- | 11.33 |
采矿业 | 51.73 | 5.64 | -- | -0.91 |
制造业 | 501.43 | 54.68 | -- | 8.50 |
金融业 | 68.53 | 7.47 | -- | 2.67 |
房地产业 | 15.66 | 1.71 | -- | -0.55 |
租赁和商务服务业 | 56.94 | 6.21 | -- | 5.22 |
合计 | 825.39 | 90.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002100 | 天康生物 | 11.40 | 87.21 | 9.51% | 0.50 | -13.60 |
300151 | 昌红科技 | 5.32 | 80.28 | 8.75% | -0.99 | -6.89 |
600201 | 生物股份 | 8.95 | 77.87 | 8.49% | -0.95 | 3.96 |
002567 | 唐人神 | 12.10 | 75.87 | 8.27% | 5.32 | -10.99 |
002387 | 维信诺 | 7.84 | 62.80 | 6.85% | -2.45 | -18.08 |
603477 | 巨星农牧 | 1.57 | 57.40 | 6.26% | -2.22 | -5.75 |
300662 | 科锐国际 | 2.92 | 56.94 | 6.21% | -2.00 | -10.10 |
603505 | 金石资源 | 1.70 | 51.73 | 5.64% | -0.55 | -1.19 |
600975 | 新五丰 | 5.26 | 49.97 | 5.45% | 新晋 | -12.77 |
002840 | 华统股份 | 1.87 | 39.63 | 4.32% | 1.28 | 5.64 |
合计 | -- | 58.93 | 639.70 | 69.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40.47 | 4.41 | -- |
可转换债券 | 37.13 | 4.05 | 1.98 |
合计 | 77.61 | 8.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113648 | 巨星转债 | 0.19 | 27.79 | 3.03 |
019709 | 23国债16 | 0.20 | 20.22 | 2.21 |
019703 | 23国债10 | 0.10 | 10.19 | 1.11 |
019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.05 | 1.10 |
128106 | 华统转债 | 0.04 | 9.35 | 1.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.75% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.40 |
本期利润(万元) | -67.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2013 |
期末基金资产净值(万元) | 417.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.3676 |