基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.48 -12.46 -2.14 -14.71 -31.47 -0.74 8.56
基准收益率②% 1.12 1.12 1.13 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② -14.60 -13.58 -3.27 -15.84 -35.97 -5.24 4.06
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李重阳 2024/03/07 2024/08/26 5月19天 -15.30
于冰 2021/09/14 2024/03/07 2年5月23天 -41.97
王冠 2021/12/09 2023/10/26 1年10月17天 -31.05
王曦 2020/07/20 2021/12/09 1年4月20天 22.48
过钧 2016/10/17 2020/07/20 3年9月3天 84.95
王曦 2015/09/07 2016/10/17 1年1月10天 1.59
刘建伟 2015/06/24 2015/09/28 3月4天 -0.40

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 138.17 18.50 -- --
采矿业 29.61 3.96 -- --
制造业 428.75 57.40 -- --
金融业 6.81 0.91 -- --
房地产业 22.58 3.02 -- --
租赁和商务服务业 39.03 5.23 -- --
合计 664.95 89.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002100 天康生物 10.58 73.32 9.82% 0.31 2.34
600201 生物股份 9.63 69.43 9.30% 0.81 4.83
002567 唐人神 12.73 68.23 9.14% 0.87 3.41
600975 新五丰 8.60 60.80 8.14% 2.69 3.10
300151 昌红科技 3.65 57.74 7.73% -1.02 17.59
002840 华统股份 3.01 49.94 6.69% 2.37 3.09
603477 巨星农牧 1.45 41.62 5.57% -0.69 4.16
300662 科锐国际 2.42 39.03 5.23% -0.98 13.82
603505 金石资源 1.06 29.61 3.96% -1.68 -0.53
002714 牧原股份 0.57 24.85 3.33% 新晋 -0.55
合计 -- 53.70 514.57 68.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.42 4.07 -0.34
可转换债券 29.42 3.94 -0.11
合计 59.84 8.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113648 巨星转债 0.23 29.42 3.94
019709 23国债16 0.20 20.31 2.72
019733 24国债02 0.10 10.11 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.83
本期利润(万元) -67.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2081
期末基金资产净值(万元) 403.89
期末基金份额净值(元) 1.1833