基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.67 1.13 0.12 -0.98 0.01 6.14 2.60
基准收益率②% 0.91 1.11 1.13 1.13 4.50 4.50 2.50
① — ② -1.58 0.02 -1.01 -2.11 -4.49 1.64 0.10
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2015/06/24 2018/06/14 2年11月20天 9.40
过钧 2015/06/24 2016/07/04 1年10天 4.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-13）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 954.70 58.34 18.22
合计 954.70 58.34 --

(2018-06-13）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111812079 18北京银行CD079 10.00 954.70 58.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.75%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.57
本期利润(万元) -12.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 1,636.14
期末基金份额净值(元) 1.094