基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -19.10 -10.50 -15.89 8.79 -22.29 46.74 17.55
基准收益率②% -6.69 -3.34 -9.86 1.04 -9.82 4.08 13.43
① — ② -12.41 -7.16 -6.03 7.75 -12.47 42.66 4.12
业绩比较基准 恒生指数收益率*60%+中国债券总财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟星海 2019/06/10 2022/05/18 2年11月8天 1.27
王俊 2016/11/09 2019/06/10 2年7月1天 10.00
张溪冈 2016/11/02 2017/11/29 1年27天 15.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.42 2.44 -- --
制造业 561.32 36.65 -- --
合计 598.74 39.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1772 赣锋锂业 1.10 99.92 6.52% -1.93 --
300750 宁德时代 0.18 92.21 6.02% -1.28 7.42
0883 中国海洋石油 10.00 87.10 5.69% 新晋 --
0857 中国石油股份 21.00 69.15 4.52% 新晋 --
0700 腾讯控股 0.22 66.77 4.36% -0.68 --
1171 兖矿能源 2.80 52.80 3.45% 新晋 --
0941 中国移动 1.20 52.70 3.44% 新晋 --
0998 中信银行 16.00 51.52 3.36% 新晋 --
1088 中国神华 2.50 50.89 3.32% 新晋 --
1288 农业银行 18.00 43.94 2.87% 新晋 --
合计 -- 73.00 667.00 43.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -311.31
本期利润(万元) -364.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2677
期末基金资产净值(万元) 1,531.42
期末基金份额净值(元) 1.131