基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.95 1.58 1.61 1.74 -0.51 0.89 --
基准收益率②% 0.57 0.57 0.56 0.55 2.25 2.25 --
① — ② 1.38 1.01 1.05 1.19 -2.76 -1.36 --
业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）×150%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄海峰 2017/06/15 2019/01/04 1年6月19天 7.15
魏桢 2015/11/24 2017/06/15 1年6月21天 3.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,137.80 65.00 8.12
其中：政策性金融债 4,137.80 65.00 16.32
合计 4,137.80 65.00 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180204 18国开04 20.00 2094.40 32.90
180409 18农发09 20.00 2043.40 32.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 649.10
本期利润(万元) 411.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 6,365.45
期末基金份额净值(元) 1.047