近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.29 | 0.79 | 0.70 | 2.61 | -0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 2.10 | 1.55 | -- |
| ① — ② | 0.46 | -0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.51 | -1.85 | -- |
| 业绩比较基准 | 二年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8683 | 10143 | 11588 | 13664 | |
| 户均持有份额(万) | 16.57 | 16.74 | 24.33 | 21.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 31.45 | 30.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 68.55 | 70.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.63 | 0.16 | -- | -- |
| 金融业 | 30.38 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 245.01 | 0.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600856 | *ST中天 | 18.96 | 214.63 | 0.16% | 新晋 | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 7.77 | 30.38 | 0.02% | 新晋 | 5.55 |
| 合计 | -- | 26.73 | 245.01 | 0.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,989.20 | 8.15 | 4.72 |
| 其中：政策性金融债 | 10,989.20 | 8.15 | 4.78 |
| 企业债券 | 8,769.17 | 6.50 | -22.12 |
| 可转换债券 | 12.40 | 0.01 | -0.10 |
| 同业存单 | 19,887.00 | 14.75 | -43.59 |
| 合计 | 39,657.77 | 29.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111692138 | 16徽商银行CD035 | 100.00 | 10001.00 | 7.42 |
| 111810002 | 18兴业银行CD002 | 100.00 | 9886.00 | 7.33 |
| 136511 | 16云金01 | 89.00 | 8769.17 | 6.50 |
| 018005 | 国开1701 | 60.00 | 5989.20 | 4.44 |
| 150207 | 15国开07 | 50.00 | 5000.00 | 3.71 |
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.66 |
| 本期利润(万元) | 214.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,550.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
