基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -17.97 -0.35 -0.44 0.45 -0.56 7.90 24.81
基准收益率②% -1.69 2.82 0.98 -7.13 -9.56 0.30 15.20
① — ② -16.28 -3.17 -1.42 7.58 9.00 7.60 9.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于冰 2021/09/14 2023/07/25 1年10月11天 -24.02
王冠 2021/12/09 2023/07/25 1年7月16天 -24.02
王曦 2016/10/13 2021/12/09 5年1月27天 111.80
过钧 2017/02/10 2020/07/20 3年5月10天 79.94

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.79 6.19 -- --
制造业 1,170.21 49.38 -- --
建筑业 91.19 3.85 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 348.46 14.70 -- --
租赁和商务服务业 120.70 5.09 -- --
文化、体育和娱乐业 57.91 2.44 -- --
合计 1,935.26 81.65 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 6.61 217.54 9.18% 新晋 -7.49
300750 宁德时代 0.85 194.47 8.21% 新晋 7.42
300308 中际旭创 1.24 182.84 7.72% 新晋 -19.86
002230 科大讯飞 2.50 169.90 7.17% 新晋 4.09
002459 晶澳科技 3.68 153.46 6.48% 新晋 24.25
601857 中国石油 19.65 146.79 6.19% 2.23 -4.91
603019 中科曙光 2.66 135.39 5.71% 新晋 39.61
600415 小商品城 14.15 120.70 5.09% 新晋 7.28
300624 万兴科技 1.02 119.49 5.04% 新晋 -6.28
601390 中国中铁 12.03 91.19 3.85% 新晋 2.62
合计 -- 64.39 1,531.77 64.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.45
本期利润(万元) -36.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3577
期末基金资产净值(万元) 169.47
期末基金份额净值(元) 1.652