基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.49 0.49 -0.88 1.39 2.43 -1.10 --
基准收益率②% 0.52 0.52 0.53 0.53 2.10 1.10 --
① — ② -0.03 -0.03 -1.41 0.86 0.33 -2.20 --
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙少锋 2016/06/24 2018/07/23 2年29天 2.60
杨永光 2016/06/24 2018/07/23 2年29天 2.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,598.98 23.53 17.33
其中：政策性金融债 6,598.98 23.53 17.33
企业债券 2,998.50 10.69 2.74
可转换债券 0.09 0.00 -0.01
合计 9,597.57 34.22 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 65.74 6598.98 23.53
122366 14武钢债 30.00 2998.50 10.69
128034 江银转债 0.00 0.09 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.37
本期利润(万元) 34.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 3,198.46
期末基金份额净值(元) 1.023