基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.10 1.68 0.10 0.80 2.33 -1.40 --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.53 0.53 2.10 1.20 --
① — ② -0.31 1.16 -0.43 0.27 0.23 -2.60 --
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王衍胜 2017/04/06 2018/06/07 1年2月1天 3.63
杨永光 2016/06/06 2018/06/07 2年1天 2.70
孙少锋 2016/06/06 2017/06/15 1年9天 -0.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-06）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 4,763.00 4.59 -61.19
合计 4,763.00 4.59 --

(2018-06-06）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111799134 17杭州银行CD122 50.00 4763.00 4.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.72
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 60.76
期末基金份额净值(元) 1.027