近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.63 | -3.58 | -0.84 | 0.89 | -10.26 | 14.10 | 43.01 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 0.25 | -1.98 | 0.85 | -1.93 | -0.70 | 13.80 | 27.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金晟哲 | 2016/10/24 | 7年5月2天 | 93.13 | 金晟哲,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王曦 | 2016/10/17 | 2020/08/10 | 3年9月24天 | 86.16 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 591 | 681 | 4898 | 368 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 3.90 | 0.49 | 8.42 | |
机构持有比例(%) | 0.47 | 94.60 | 77.61 | 97.61 | |
个人持有比例(%) | 99.53 | 5.40 | 22.39 | 2.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 828.60 | 2.83 | 新增 | -0.69 |
采矿业 | 214.79 | 0.73 | 6.60 | -4.17 |
制造业 | 12,704.45 | 43.34 | -11.45 | -4.75 |
批发和零售业 | 160.94 | 0.55 | -0.53 | -1.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.50 | 0.00 | 1.47 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.13 | 1.03 | 2.50 | -4.62 |
金融业 | 2,485.18 | 8.48 | 5.87 | 3.56 |
租赁和商务服务业 | 1,013.59 | 3.46 | 0.03 | 2.61 |
科学研究和技术服务业 | 499.22 | 1.70 | -0.64 | 0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
教育 | 172.47 | 0.59 | 新增 | -0.46 |
合计 | 18,383.75 | 62.71 | 2.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 35.78 | 1,232.62 | 4.20% | 1.60 | 12.05 |
002027 | 分众传媒 | 160.33 | 1,013.29 | 3.46% | -0.03 | 2.68 |
000100 | TCL科技 | 137.98 | 593.31 | 2.02% | 新晋 | 0.12 |
000708 | 中信特钢 | 41.68 | 585.18 | 2.00% | 新晋 | 3.96 |
600426 | 华鲁恒升 | 21.09 | 581.87 | 1.98% | -0.20 | -9.54 |
300782 | 卓胜微 | 4.06 | 572.46 | 1.95% | 新晋 | 5.43 |
300498 | 温氏股份 | 28.38 | 569.30 | 1.94% | 新晋 | -2.73 |
601688 | 华泰证券 | 40.45 | 564.28 | 1.92% | -0.32 | -5.11 |
688331 | 荣昌生物 | 8.51 | 528.43 | 1.80% | 新晋 | 15.62 |
603259 | 药明康德 | 6.83 | 496.95 | 1.70% | 新晋 | -8.81 |
合计 | -- | 485.09 | 6,737.69 | 22.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,003.79 | 3.42 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,003.79 | 3.42 | -- |
合计 | 1,003.79 | 3.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 10.00 | 1003.79 | 3.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.08 |
本期利润(万元) | -10.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 |
期末基金资产净值(万元) | 641.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.89 |